Basit bir ifadeyle, First Juken Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 13.896 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.143% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.058%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.037% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.030% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, First Juken Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%First Juken Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.041%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, First Juken Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.059%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
First Juken Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1070'a yükselirken, en düşük noktası $1059'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara First Juken Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8917.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 366.37% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (161.34%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (161.34%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
366.37%
Hızlı Oran
161.34%
Nakit Oranı
161.34%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 32.00% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.76% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.60%
Efektif Vergi Oranı
32.00%
EBT Başına Net Gelir
65.70%
FVÖK başına EBT
97.25%
Gelir Başına FVÖK
5.76%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.66 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
161
Kalan Stok Gün Sayısı
215
Çalışma Döngüsü
215.22
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
36
Nakit Dönüşüm Döngüsü
179
Borç Devir Hızı
10.03
Envanter Devir Hızı
1.70
Duran Varlık Devir Hızı
3.54
Varlık Devri
0.81
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 26.42 ve hisse başına serbest nakit akışı, 26.42, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1233.36, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
26.42
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
26.42
Hisse Başına Nakit
1233.36
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.06
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.80%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.22 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.66% ve toplam borcun sermayeye oranı, 17.83%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 27.18 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.80%
Borç Özkaynak Oranı
0.22
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.66%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
17.83%
Faiz Kapsamı
27.18
Nakit Akışının Borca Oranı
0.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.37
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3121.35, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 126.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2723.23, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2785.80 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3121.35
Hisse Başına Net Gelir
126.05
Hisse Başına Defter Değeri
2723.23
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2785.80
Hisse Başına Özkaynak
2723.23
Faiz Hisse Başına Borç
549.72
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-96.83
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.53%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -7.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -15.42% ve işletme geliri büyümesi, -15.42%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -14.58%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -14.58%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.53%
Brüt Kâr Büyümesi
-7.31%
FVÖK Büyümesi
-15.42%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-15.42%
Net Gelir Artışı
-14.58%
EPS Büyümesi
-14.58%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-14.66%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.09%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.09%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
147.41%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
119.61%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-11.27%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
5.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-0.54%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-21.28%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
178.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-78.55%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-42.86%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-31.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4.79%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
84.14%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.59%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.94%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
24.62%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-4.57%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-0.06%
Envanter Büyümesi
-5.18%
Varlık Büyümesi
-0.61%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.20%
Borç Büyümesi
-9.64%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.60%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,791,706,996, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.96, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.62%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -52.82%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,791,706,996
Gelir Kalitesi
0.96
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.62%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-52.82%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.10%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-549.51%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.02%
Graham Numarası
2779.14
Maddi Varlıkların Getirisi
3.35%
Graham Net Net
1254.76
İşletme Sermayesi
29,026,603,000
Maddi Varlık Değeri
38,710,707,000
Net Cari Varlık Değeri
26,656,413,000
Ortalama Alacaklar
81,254,500
Ortalama Borçlar
4,189,062,000
Ortalama Envanter
21,440,830,500
Ödenmemiş Satış Günleri
1
Ödenecek Gün Sayısı
31
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
206
ROIC
4.08%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.40 ve fiyat defter oranı, 0.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.35, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 40.68 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 40.68 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.40
Fiyat / Defter Oranı
0.40
Fiyat / Satış Oranı
0.35
Fiyat Nakit Akış Oranı
40.68
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.66
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.53
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
40.68
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
40.68
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.40
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.26
EV - İşletme Nakit Akışı
1.49
Kazanç Getirisi
11.52%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.91%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
