Basit bir ifadeyle, Hovnanian Enterprises, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 6.094 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.209% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.427%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.074% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.090% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hovnanian Enterprises, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hovnanian Enterprises, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.402%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hovnanian Enterprises, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.682%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hovnanian Enterprises, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $155.3'a yükselirken, en düşük noktası $146.45'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hovnanian Enterprises, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HOV likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 319.06% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (60.31%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (42.10%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
319.06%
Hızlı Oran
60.31%
Nakit Oranı
42.10%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.96% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -42.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.54%
Efektif Vergi Oranı
21.96%
EBT Başına Net Gelir
78.04%
FVÖK başına EBT
-22.34%
Gelir Başına FVÖK
-42.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.19 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
60
Kalan Stok Gün Sayısı
238
Çalışma Döngüsü
251.62
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
75
Nakit Dönüşüm Döngüsü
176
Alacak Devir Hızı
27.52
Borç Devir Hızı
4.84
Envanter Devir Hızı
1.53
Duran Varlık Devir Hızı
46.25
Varlık Devri
1.21
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 58.31 ve hisse başına serbest nakit akışı, 55.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 36.66, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.05, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
58.31
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
55.15
Hisse Başına Nakit
36.66
Ödeme Oranı
0.05
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.36
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
59.74
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
18.46
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
12.14
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 44.46%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.71 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 63.01% ve toplam borcun sermayeye oranı, 63.15%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -11.74 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
44.46%
Borç Özkaynak Oranı
1.71
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
63.01%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
63.15%
Faiz Kapsamı
-11.74
Nakit Akışının Borca Oranı
0.36
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.86
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 442.38, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 33.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 93.38, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 93.39 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
442.38
Hisse Başına Net Gelir
33.05
Hisse Başına Defter Değeri
93.38
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
93.39
Hisse Başına Özkaynak
93.38
Faiz Hisse Başına Borç
193.52
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -5.69%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -9.84%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -1313.34% ve işletme geliri büyümesi, -1313.34%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -8.69%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -5.11%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-5.69%
Brüt Kâr Büyümesi
-9.84%
FVÖK Büyümesi
-1313.34%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-1313.34%
Net Gelir Artışı
-8.69%
EPS Büyümesi
-5.11%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-7.31%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.22%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.92%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-3.73%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
386.53%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
441.74%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
38.68%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
31.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
16.81%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
4275.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
721.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
47.67%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
512.86%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4243.51%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
301.62%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
225.09%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
222.32%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
232.27%
Alacaklarda Büyüme
-26.05%
Envanter Büyümesi
-11.19%
Varlık Büyümesi
-2.70%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
56.92%
Borç Büyümesi
-11.49%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.91%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,141,771,400, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.11, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,141,771,400
Gelir Kalitesi
2.11
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.11
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-4.32%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.68%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-213.92%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.52%
Graham Numarası
263.50
Maddi Varlıkların Getirisi
8.26%
Graham Net Net
-125.43
İşletme Sermayesi
1,324,032,000
Maddi Varlık Değeri
581,789,000
Net Cari Varlık Değeri
-91,433,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
32,909,500
Ortalama Borçlar
427,716,000
Ortalama Envanter
1,434,185,000
Ödenmemiş Satış Günleri
4
Ödenecek Gün Sayısı
70
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
226
ROIC
-207.47%
ROE
0.35%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.71 ve fiyat defter oranı, 1.71, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.34, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.73 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.71
Fiyat / Defter Oranı
1.71
Fiyat / Satış Oranı
0.34
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.74
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.96
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.47
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.71
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.73
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.74
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.41
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.40
EV - İşletme Nakit Akışı
2.62
Kazanç Getirisi
47.57%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
96.21%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
