Basit bir ifadeyle, Kaufman & Broad S.A., insanların şu anda alıp sattığı 19.377 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.208% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.073%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.038% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.024% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kaufman & Broad S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kaufman & Broad S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.172%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kaufman & Broad S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.158%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kaufman & Broad S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $28.55'a yükselirken, en düşük noktası $27.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kaufman & Broad S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
KOF.PA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 118.40% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (69.66%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (31.14%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
118.40%
Hızlı Oran
69.66%
Nakit Oranı
31.14%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.31% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.29% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.04%
Efektif Vergi Oranı
17.31%
EBT Başına Net Gelir
62.49%
FVÖK başına EBT
82.83%
Gelir Başına FVÖK
7.29%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.18 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
70
Kalan Stok Gün Sayısı
181
Çalışma Döngüsü
338.20
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
376
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-38
Alacak Devir Hızı
2.32
Borç Devir Hızı
0.97
Envanter Devir Hızı
2.01
Duran Varlık Devir Hızı
23.52
Varlık Devri
0.63
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.05 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.05, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 18.51, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.05
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.05
Hisse Başına Nakit
18.51
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.12
Temettü Ödeme Oranı
0.09
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.48%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.68 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 39.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 40.35%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.51 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.48%
Borç Özkaynak Oranı
0.68
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
39.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
40.35%
Faiz Kapsamı
4.51
Nakit Akışının Borca Oranı
0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
7.13
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 69.41, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.96, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.88, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.61 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
69.41
Hisse Başına Net Gelir
2.96
Hisse Başına Defter Değeri
10.88
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.61
Hisse Başına Özkaynak
10.88
Faiz Hisse Başına Borç
2.62
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.28
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.16%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 12.74%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.32% ve işletme geliri büyümesi, 11.32%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -10.52%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -7.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.16%
Brüt Kâr Büyümesi
12.74%
FVÖK Büyümesi
11.32%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.32%
Net Gelir Artışı
-10.52%
EPS Büyümesi
-7.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-7.57%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.29%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.14%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
26.47%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1762.08%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
4350.31%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
41.50%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-5.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
29.37%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
388.18%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
164.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
289.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
51.73%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-13.85%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
18.53%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.25%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-6.75%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-11.50%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
272.22%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
38.99%
Alacaklarda Büyüme
-3.71%
Envanter Büyümesi
-7.49%
Varlık Büyümesi
13.14%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-5.53%
Borç Büyümesi
-81.38%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
111.89%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.45%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 264,716,858.05, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 6.11, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.05, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.85%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 9.42%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.57%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
264,716,858.05
Gelir Kalitesi
6.11
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.85%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
9.42%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.57%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.41%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-39.54%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.14%
Graham Numarası
26.93
Maddi Varlıkların Getirisi
3.88%
Graham Net Net
-21.06
İşletme Sermayesi
202,870,000
Maddi Varlık Değeri
73,373,000
Net Cari Varlık Değeri
-30,984,000
Ortalama Alacaklar
693,583,500
Ortalama Borçlar
892,415,500
Ortalama Envanter
430,380,500
Ödenmemiş Satış Günleri
176
Ödenecek Gün Sayısı
299
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
131
ROIC
33.38%
ROE
0.27%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.73 ve fiyat defter oranı, 2.73, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.59, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 670.19 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 682.40 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.73
Fiyat / Defter Oranı
2.73
Fiyat / Satış Oranı
0.59
Fiyat Nakit Akış Oranı
682.40
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.76
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.36
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.73
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
682.40
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
670.19
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.19
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.42
EV - İşletme Nakit Akışı
0.72
Kazanç Getirisi
10.45%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
62.82%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
