Basit bir ifadeyle, D.R. Horton, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 329.312 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.263% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.176%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.134% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.144% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, D.R. Horton, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%D.R. Horton, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.217%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, D.R. Horton, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.216%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
D.R. Horton, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $146.21'a yükselirken, en düşük noktası $140.99'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara D.R. Horton, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DHI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 698.37% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (86.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (75.91%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
698.37%
Hızlı Oran
86.41%
Nakit Oranı
75.91%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.74% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.65% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.75%
Efektif Vergi Oranı
23.74%
EBT Başına Net Gelir
75.47%
FVÖK başına EBT
100.56%
Gelir Başına FVÖK
17.65%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.98 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 8665.61% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
86
Kalan Stok Gün Sayısı
332
Çalışma Döngüsü
336.12
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
19
Nakit Dönüşüm Döngüsü
318
Alacak Devir Hızı
86.66
Borç Devir Hızı
19.70
Envanter Devir Hızı
1.10
Duran Varlık Devir Hızı
70.41
Varlık Devri
1.08
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.13 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.71, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9.35, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.07, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.13
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.71
Hisse Başına Nakit
9.35
Ödeme Oranı
0.07
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.59
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
16.78
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.63
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 17.26%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.25 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 15.75% ve toplam borcun sermayeye oranı, 19.96%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 42.81 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
17.26%
Borç Özkaynak Oranı
0.25
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
15.75%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
19.96%
Faiz Kapsamı
42.81
Nakit Akışının Borca Oranı
0.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.44
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 104.08, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 13.93, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 66.62, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 67.40 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
104.08
Hisse Başına Net Gelir
13.93
Hisse Başına Defter Değeri
66.62
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
67.40
Hisse Başına Özkaynak
66.62
Faiz Hisse Başına Borç
30.36
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.44
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.92%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -10.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -15.20% ve işletme geliri büyümesi, -15.20%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -18.98%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -16.34%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.92%
Brüt Kâr Büyümesi
-10.98%
FVÖK Büyümesi
-15.20%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-15.20%
Net Gelir Artışı
-18.98%
EPS Büyümesi
-16.34%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-16.29%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.13%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.24%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
11.28%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
666.13%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
904.71%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
435.59%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
143.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
87.29%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
430.53%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
772.64%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
224.80%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
869.66%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
259.22%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
114.48%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
428.70%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
179.24%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
105.64%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
435.84%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
100.19%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
42.98%
Alacaklarda Büyüme
0.90%
Envanter Büyümesi
3.31%
Varlık Büyümesi
7.35%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
20.79%
Borç Büyümesi
-16.03%
SGA Giderlerinde Büyüme
10.74%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 37,835,929,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.90, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.50%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -3.45%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
37,835,929,000
Gelir Kalitesi
0.90
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.50%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-3.45%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.42%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-162.23%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.31%
Graham Numarası
144.49
Maddi Varlıkların Getirisi
14.64%
Graham Net Net
17.42
İşletme Sermayesi
24,443,300,000
Maddi Varlık Değeri
22,974,400,000
Net Cari Varlık Değeri
19,348,800,000
Ortalama Alacaklar
425,000,000
Ortalama Borçlar
1,303,250,000
Ortalama Envanter
22,014,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
4
Ödenecek Gün Sayısı
17
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
313
ROIC
14.82%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.10 ve fiyat defter oranı, 2.10, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.35, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.46 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.22 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.10
Fiyat / Defter Oranı
2.10
Fiyat / Satış Oranı
1.35
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.22
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.85
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.32
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.10
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.22
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.46
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.07
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.11
EV - İşletme Nakit Akışı
8.79
Kazanç Getirisi
12.96%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
11.35%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
