Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.306% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.116%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.076% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.028% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tobu Railway Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tobu Railway Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.094%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tobu Railway Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.056%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tobu Railway Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3039'a yükselirken, en düşük noktası $2975'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tobu Railway Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
9001.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 43.73% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (28.07%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (8.14%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
43.73%
Hızlı Oran
28.07%
Nakit Oranı
8.14%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.67% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.62% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.67%
Efektif Vergi Oranı
28.67%
EBT Başına Net Gelir
70.99%
FVÖK başına EBT
91.83%
Gelir Başına FVÖK
11.62%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.44 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
28
Kalan Stok Gün Sayısı
20
Çalışma Döngüsü
64.12
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
40
Nakit Dönüşüm Döngüsü
24
Alacak Devir Hızı
8.28
Borç Devir Hızı
9.07
Envanter Devir Hızı
18.22
Duran Varlık Devir Hızı
0.47
Varlık Devri
0.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 378.46 ve hisse başına serbest nakit akışı, 378.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 153.05, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
378.46
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
378.46
Hisse Başına Nakit
153.05
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.10
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.62
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 43.88%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.40 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 53.74% ve toplam borcun sermayeye oranı, 58.26%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 17.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
43.88%
Borç Özkaynak Oranı
1.40
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
53.74%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
58.26%
Faiz Kapsamı
17.31
Nakit Akışının Borca Oranı
0.10
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.18
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3076.50, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 232.99, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2591.44, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2530.56 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3076.50
Hisse Başına Net Gelir
232.99
Hisse Başına Defter Değeri
2591.44
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2530.56
Hisse Başına Özkaynak
2591.44
Faiz Hisse Başına Borç
3617.22
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-401.20
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.45%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.90%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 30.33% ve işletme geliri büyümesi, 30.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 65.06%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 66.35%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.45%
Brüt Kâr Büyümesi
11.90%
FVÖK Büyümesi
30.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
30.33%
Net Gelir Artışı
65.06%
EPS Büyümesi
66.35%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
66.35%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.78%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.78%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
59.31%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-9.32%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-80.03%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
10.73%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
5.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
29.32%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-3.13%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
6.26%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
134.24%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
57.94%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
75.65%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
294.70%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
64.73%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.67%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.50%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.32%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
14.18%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
32.85%
Alacaklarda Büyüme
9.55%
Envanter Büyümesi
26.01%
Varlık Büyümesi
-1.96%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.72%
Borç Büyümesi
-5.61%
SGA Giderlerinde Büyüme
26.89%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,485,900,309,094, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.90, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -90.45%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,485,900,309,094
Gelir Kalitesi
1.90
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-90.45%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-13.04%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-156.73%
Graham Numarası
3685.83
Maddi Varlıkların Getirisi
2.86%
Graham Net Net
-5132.58
İşletme Sermayesi
-217,369,000,000
Maddi Varlık Değeri
523,110,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-993,394,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
73,450,000,000
Ortalama Borçlar
50,287,500,000
Ortalama Envanter
21,736,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
40
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
20
ROIC
4.11%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.12 ve fiyat defter oranı, 1.12, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.94, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.68 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.68 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.12
Fiyat / Defter Oranı
1.12
Fiyat / Satış Oranı
0.94
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.68
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.08
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.27
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.12
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.68
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.68
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.44
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.34
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.72
EV - İşletme Nakit Akışı
16.21
Kazanç Getirisi
6.26%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.14%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
