Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.161% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.161%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.125% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.207% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Frontier Transport Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Frontier Transport Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.348%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Frontier Transport Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.324%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Frontier Transport Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $750'a yükselirken, en düşük noktası $750'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Frontier Transport Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FTH.JO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 198.06% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (190.19%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (172.06%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
198.06%
Hızlı Oran
190.19%
Nakit Oranı
172.06%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.06% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.11% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.10%
Efektif Vergi Oranı
28.06%
EBT Başına Net Gelir
73.36%
FVÖK başına EBT
106.11%
Gelir Başına FVÖK
16.11%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.98 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 5108.96% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
190
Kalan Stok Gün Sayısı
4
Çalışma Döngüsü
10.84
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
26
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-15
Alacak Devir Hızı
51.09
Borç Devir Hızı
14.12
Envanter Devir Hızı
98.71
Duran Varlık Devir Hızı
2.61
Varlık Devri
1.65
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.70 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.47, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.70, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.54, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.70
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.47
Hisse Başına Nakit
2.70
Ödeme Oranı
0.54
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.92
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.58
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
9.99
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
11.89
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.21
Temettü Ödeme Oranı
0.11
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.57%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.06% ve toplam borcun sermayeye oranı, 12.01%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 25.44 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.57%
Borç Özkaynak Oranı
0.14
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.06%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
12.01%
Faiz Kapsamı
25.44
Nakit Akışının Borca Oranı
3.58
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.59
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8.19, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.95, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.29, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.19 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8.19
Hisse Başına Net Gelir
0.95
Hisse Başına Defter Değeri
5.29
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.19
Hisse Başına Özkaynak
5.29
Faiz Hisse Başına Borç
0.69
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.11
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 26.75%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 28.35%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 21.90% ve işletme geliri büyümesi, 21.90%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 35.49%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 26.76%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
26.75%
Brüt Kâr Büyümesi
28.35%
FVÖK Büyümesi
21.90%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
21.90%
Net Gelir Artışı
35.49%
EPS Büyümesi
26.76%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
26.76%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.61%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
32.33%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
30.55%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
23.59%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
15.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
16.86%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-2.03%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-0.92%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-30.65%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
21.53%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
17.61%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
6.30%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
79.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.84%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.93%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
90.66%
Varlık Büyümesi
1.00%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.37%
Borç Büyümesi
-41.37%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 997,503,200, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.60, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.00%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -13.99%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
997,503,200
Gelir Kalitesi
0.60
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.00%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-13.99%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.34%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-32.13%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.16%
Graham Numarası
10.63
Maddi Varlıkların Getirisi
11.63%
Graham Net Net
-0.38
İşletme Sermayesi
373,381,000
Maddi Varlık Değeri
1,518,771,000
Net Cari Varlık Değeri
-70,920,000
Ortalama Alacaklar
78,334,500
Ortalama Borçlar
86,976,500
Ortalama Envanter
34,249,500
Ödenmemiş Satış Günleri
12
Ödenecek Gün Sayısı
327
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
119
ROIC
13.51%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.17 ve fiyat defter oranı, 1.17, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 43.93, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 258.64 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.39 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.17
Fiyat / Defter Oranı
1.17
Fiyat / Satış Oranı
43.93
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.39
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
31.79
Kurumsal Değer Kat Sayısı
218.52
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.17
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.39
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
258.64
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.96
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.42
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.99
EV - İşletme Nakit Akışı
4.35
Kazanç Getirisi
18.61%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
13.22%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
