Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.305% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.108%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.157% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.048% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Odakyu Electric Railway Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Odakyu Electric Railway Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.156%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Odakyu Electric Railway Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.050%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Odakyu Electric Railway Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $14.93'a yükselirken, en düşük noktası $14.93'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Odakyu Electric Railway Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ODERF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 36.14% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (19.02%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (13.50%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
36.14%
Hızlı Oran
19.02%
Nakit Oranı
13.50%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.21% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.81% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.35%
Efektif Vergi Oranı
26.21%
EBT Başına Net Gelir
73.68%
FVÖK başına EBT
197.48%
Gelir Başına FVÖK
10.81%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.36 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
19
Kalan Stok Gün Sayısı
64
Çalışma Döngüsü
86.09
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
24
Nakit Dönüşüm Döngüsü
62
Alacak Devir Hızı
16.57
Borç Devir Hızı
15.38
Envanter Devir Hızı
5.70
Duran Varlık Devir Hızı
0.39
Varlık Devri
0.31
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 1.13, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
1.13
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 45.66%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.46 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 46.71% ve toplam borcun sermayeye oranı, 59.34%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.86 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
45.66%
Borç Özkaynak Oranı
1.46
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
46.71%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
59.34%
Faiz Kapsamı
9.86
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.20
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8.19, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.84, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 8.02, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -46.92 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8.19
Hisse Başına Net Gelir
0.84
Hisse Başına Defter Değeri
8.02
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-46.92
Hisse Başına Özkaynak
8.02
Faiz Hisse Başına Borç
14.69
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.99
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 660,159,704,204.42, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.54, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 218.64%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -76.32%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
660,159,704,204.42
Gelir Kalitesi
1.54
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.07%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
218.64%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-76.32%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-12.15%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-99.76%
Graham Numarası
12.34
Maddi Varlıkların Getirisi
-2.68%
Graham Net Net
-16.26
İşletme Sermayesi
-1,583,289,396
Maddi Varlık Değeri
-18,140,805,662
Net Cari Varlık Değeri
-5,441,208,084
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
188,687,024.5
Ortalama Borçlar
148,896,613
Ortalama Envanter
342,249,134
Ödenmemiş Satış Günleri
22
Ödenecek Gün Sayısı
20
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
53
ROIC
1.69%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 297.74 ve fiyat defter oranı, 297.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 299.35, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
297.74
Fiyat / Defter Oranı
297.74
Fiyat / Satış Oranı
299.35
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1310.67
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
297.74
Fiyat / Maddi Defter Oranı
224.76
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
221.95
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1173.43
EV - İşletme Nakit Akışı
1393.74
Kazanç Getirisi
0.05%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.02%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
