Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.148% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.047%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.028% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.046% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Signaux Girod S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Signaux Girod S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.083%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Signaux Girod S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.102%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Signaux Girod S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $18.7'a yükselirken, en düşük noktası $18.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Signaux Girod S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ALGIR.PA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 260.70% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (183.97%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (72.06%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
260.70%
Hızlı Oran
183.97%
Nakit Oranı
72.06%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 6.97% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.71% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.04%
Efektif Vergi Oranı
6.97%
EBT Başına Net Gelir
93.03%
FVÖK başına EBT
64.49%
Gelir Başına FVÖK
4.71%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.61 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 601.45% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
184
Kalan Stok Gün Sayısı
47
Çalışma Döngüsü
107.97
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
23
Nakit Dönüşüm Döngüsü
85
Alacak Devir Hızı
6.01
Borç Devir Hızı
15.87
Envanter Devir Hızı
7.72
Duran Varlık Devir Hızı
6.83
Varlık Devri
1.64
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 16.95 ve hisse başına serbest nakit akışı, 10.41, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 16.22, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
16.95
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
10.41
Hisse Başına Nakit
16.22
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.61
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.82
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.34
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.59
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.59
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 21.74%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.38 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 22.26% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.52%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 17.15 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
21.74%
Borç Özkaynak Oranı
0.38
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
22.26%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.52%
Faiz Kapsamı
17.15
Nakit Akışının Borca Oranı
0.82
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.75
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 103.75, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.93, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 54.33, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 43.00 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
103.75
Hisse Başına Net Gelir
2.93
Hisse Başına Defter Değeri
54.33
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
43.00
Hisse Başına Özkaynak
54.33
Faiz Hisse Başına Borç
21.05
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.37
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.60%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 21.13%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 210.37% ve işletme geliri büyümesi, 210.37%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 181.51%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 181.84%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.60%
Brüt Kâr Büyümesi
21.13%
FVÖK Büyümesi
210.37%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
210.37%
Net Gelir Artışı
181.51%
EPS Büyümesi
181.84%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
180.45%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.63%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.14%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
227.53%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
5612.78%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-8.45%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
20.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
23.22%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
168.63%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
5182.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
64.06%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
29.30%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
198.02%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
157.55%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-24.36%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
0.24%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-0.79%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-5.52%
Envanter Büyümesi
-4.17%
Varlık Büyümesi
9.36%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.67%
Borç Büyümesi
35.20%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
2.72%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.91%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 18,500,759.1, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.68, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 11.94%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -37.70%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
18,500,759.1
Gelir Kalitesi
3.68
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.32%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
11.94%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-37.70%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.21%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-68.84%
Graham Numarası
59.89
Maddi Varlıkların Getirisi
3.51%
Graham Net Net
3.65
İşletme Sermayesi
37,306,000
Maddi Varlık Değeri
43,622,000
Net Cari Varlık Değeri
19,368,000
Ortalama Alacaklar
27,016,500
Ortalama Borçlar
8,800,500
Ortalama Envanter
17,803,500
Ödenmemiş Satış Günleri
91
Ödenecek Gün Sayısı
43
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
89
ROIC
4.37%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.36 ve fiyat defter oranı, 0.36, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.13, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.90 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.17 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.36
Fiyat / Defter Oranı
0.36
Fiyat / Satış Oranı
0.13
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.17
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.13
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.36
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.17
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.90
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.26
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.18
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.84
EV - İşletme Nakit Akışı
1.57
Kazanç Getirisi
20.81%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
51.26%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
