Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.289% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.028%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.011% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.019% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Valor Holdings Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Valor Holdings Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.056%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Valor Holdings Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.080%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Valor Holdings Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2414'a yükselirken, en düşük noktası $2395'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Valor Holdings Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
9956.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 81.15% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (34.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (19.12%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
81.15%
Hızlı Oran
34.63%
Nakit Oranı
19.12%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 47.43% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.42%
Efektif Vergi Oranı
47.43%
EBT Başına Net Gelir
45.57%
FVÖK başına EBT
87.50%
Gelir Başına FVÖK
2.77%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.81 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
35
Kalan Stok Gün Sayısı
45
Çalışma Döngüsü
58.18
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
50
Nakit Dönüşüm Döngüsü
8
Alacak Devir Hızı
28.16
Borç Devir Hızı
7.33
Envanter Devir Hızı
8.07
Duran Varlık Devir Hızı
3.43
Varlık Devri
1.74
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 816.78 ve hisse başına serbest nakit akışı, 816.78, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 649.95, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
816.78
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
816.78
Hisse Başına Nakit
649.95
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.38
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.74
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.88%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.70 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 25.27% ve toplam borcun sermayeye oranı, 41.29%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 30.37 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.88%
Borç Özkaynak Oranı
0.70
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
25.27%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
41.29%
Faiz Kapsamı
30.37
Nakit Akışının Borca Oranı
0.38
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.83
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.75%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.65%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -5.39% ve işletme geliri büyümesi, -5.39%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -15.65%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -15.64%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.75%
Brüt Kâr Büyümesi
3.65%
FVÖK Büyümesi
-5.39%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-5.39%
Net Gelir Artışı
-15.65%
EPS Büyümesi
-15.64%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-15.63%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
3.67%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
48.72%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
532.89%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
68.36%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
33.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
12.08%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
63.73%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
24.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
17.36%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-11.25%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-4.34%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
17.39%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
94.74%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.35%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.71%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
104.83%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
35.89%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
13.98%
Alacaklarda Büyüme
12.05%
Envanter Büyümesi
6.50%
Varlık Büyümesi
1.64%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.74%
Borç Büyümesi
-5.32%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.92%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.79 ve fiyat defter oranı, 0.79, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.16, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.94 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.94 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.79
Fiyat / Defter Oranı
0.79
Fiyat / Satış Oranı
0.16
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.94
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.94
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.61
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.79
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.94
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.94
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
