Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.186%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.238% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.010% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ACMAT Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ACMAT Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.019%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ACMAT Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.014%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ACMAT Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $33.5'a yükselirken, en düşük noktası $33.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ACMAT Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ACMTA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 50.46% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (46.71%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (4.86%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
50.46%
Hızlı Oran
46.71%
Nakit Oranı
4.86%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -35.34% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.63% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.55%
Efektif Vergi Oranı
-35.34%
EBT Başına Net Gelir
135.34%
FVÖK başına EBT
94.19%
Gelir Başına FVÖK
18.63%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.50 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
47
Duran Varlık Devir Hızı
0.53
Varlık Devri
0.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.14 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.08, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 13.64, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.77, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.14
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.08
Hisse Başına Nakit
13.64
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.77
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.13
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
38.55
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
38.55
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 14.40 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
-2.76%
Faiz Kapsamı
14.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.78
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.78, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.66, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 37.39, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 34.76 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.78
Hisse Başına Net Gelir
0.66
Hisse Başına Defter Değeri
37.39
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
34.76
Hisse Başına Özkaynak
37.39
Faiz Hisse Başına Borç
0.04
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -24.40%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -24.40%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -26.04% ve işletme geliri büyümesi, -26.04%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -18.10%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -12.94%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-24.40%
Brüt Kâr Büyümesi
-24.40%
FVÖK Büyümesi
-26.04%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-26.04%
Net Gelir Artışı
-18.10%
EPS Büyümesi
-12.94%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-11.90%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-6.28%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-7.47%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
26.79%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
50.33%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
49.04%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-71.10%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-33.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-13.93%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-117.06%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
69.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
77.18%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-80.39%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
7.47%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-19.54%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.81%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4.66%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
14.46%
Alacaklarda Büyüme
39.29%
Varlık Büyümesi
-2.88%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.08%
Borç Büyümesi
19.01%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 24,750,945.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.23, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.95%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.59%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
24,750,945.5
Gelir Kalitesi
3.23
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
1.28
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.95%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.59%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.99%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-23.62%
Graham Numarası
23.59
Maddi Varlıkların Getirisi
1.04%
Graham Net Net
-15.45
İşletme Sermayesi
-11,160,618
Maddi Varlık Değeri
26,819,996
Net Cari Varlık Değeri
-11,072,225
Ortalama Borçlar
1,105,585.5
ROIC
1.90%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.90 ve fiyat defter oranı, 0.90, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 48.43, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 64.83 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.69 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.90
Fiyat / Defter Oranı
0.90
Fiyat / Satış Oranı
48.43
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.69
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-15.53
Kurumsal Değer Kat Sayısı
303.65
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.90
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.69
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
64.83
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.90
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
11.52
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
103.71
EV - İşletme Nakit Akışı
15.02
Kazanç Getirisi
1.97%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.21%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
