Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -174.800%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 1111.200% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 7.674% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The PMI Group, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The PMI Group, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -8.674%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The PMI Group, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -1.207%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The PMI Group, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.25'a yükselirken, en düşük noktası $0.25'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The PMI Group, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 115.73% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -17480.00% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
111120.00%
Efektif Vergi Oranı
115.73%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
-635.70%
Gelir Başına FVÖK
-17480.00%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.46 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.28, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -190.80, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.46
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.46
Hisse Başına Nakit
0.28
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-190.80
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.62
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 212.57%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -1.84 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 218.61% ve toplam borcun sermayeye oranı, 218.61%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
212.57%
Borç Özkaynak Oranı
-1.84
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
218.61%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
218.61%
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.62
Şirket Özkaynak Çarpanı
-0.87
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, 1.97, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -0.18, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.10 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
1.97
Hisse Başına Defter Değeri
-0.18
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.10
Hisse Başına Özkaynak
-0.18
Faiz Hisse Başına Borç
0.69
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -27.89%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -27.89%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -74.18% ve işletme geliri büyümesi, -74.18%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -17.25%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 28.93%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-27.89%
Brüt Kâr Büyümesi
-27.89%
FVÖK Büyümesi
-74.18%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-74.18%
Net Gelir Artışı
-17.25%
EPS Büyümesi
28.93%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
28.84%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
64.85%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
64.69%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-53.31%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-53.15%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-71.99%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-60.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-65.53%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-222.94%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-246.67%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-193.46%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-196.96%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-227.86%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
47.27%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-90.96%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-91.30%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-89.68%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
189.65%
Varlık Büyümesi
-9.04%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-65.35%
Borç Büyümesi
57.99%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,623,782.93, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.30, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,623,782.93
Gelir Kalitesi
-0.30
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
392.50
Graham Numarası
2.83
Maddi Varlıkların Getirisi
336.65%
Graham Net Net
-0.50
İşletme Sermayesi
396,000
Maddi Varlık Değeri
-214,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,035,000
Yatırılan Sermaye
-4
ROIC
56.58%
ROE
-10.98%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -8.15 ve fiyat defter oranı, -8.15, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1360.83, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -7.13 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -7.13 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-8.15
Fiyat / Defter Oranı
-8.15
Fiyat / Satış Oranı
1360.83
Fiyat Nakit Akış Oranı
-7.13
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.91
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-8.15
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-7.13
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-7.13
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-9.62
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1155.95
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
0.82
EV - İşletme Nakit Akışı
-3.73
Kazanç Getirisi
114.16%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-34.55%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
