Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.510% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.208%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.029% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.009% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ryan Specialty Holdings, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ryan Specialty Holdings, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.116%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ryan Specialty Holdings, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.133%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ryan Specialty Holdings, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $52.8'a yükselirken, en düşük noktası $49.32'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ryan Specialty Holdings, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RYAN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 114.66% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (27.23%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (18.09%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
114.66%
Hızlı Oran
27.23%
Nakit Oranı
18.09%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.99% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.01%
Efektif Vergi Oranı
17.99%
EBT Başına Net Gelir
26.59%
FVÖK başına EBT
52.99%
Gelir Başına FVÖK
20.77%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.15 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
27
Çalışma Döngüsü
55.72
Nakit Dönüşüm Döngüsü
56
Alacak Devir Hızı
6.55
Duran Varlık Devir Hızı
13.40
Varlık Devri
0.31
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.41 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.65, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.62, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.24, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.41
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.12
Hisse Başına Nakit
5.65
Ödeme Oranı
0.62
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.24
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.93
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
8.81
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
15.02
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
6.97
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 28.13%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.61 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 77.80% ve toplam borcun sermayeye oranı, 78.31%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.21 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
28.13%
Borç Özkaynak Oranı
3.61
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
77.80%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
78.31%
Faiz Kapsamı
3.21
Nakit Akışının Borca Oranı
0.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
12.84
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 18.37, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.53, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.89, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -11.17 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
18.37
Hisse Başına Net Gelir
0.53
Hisse Başına Defter Değeri
4.89
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-11.17
Hisse Başına Özkaynak
4.89
Faiz Hisse Başına Borç
18.74
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.26
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 21.75%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 30.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 171.88% ve işletme geliri büyümesi, 171.88%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -62.61%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -64.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
21.75%
Brüt Kâr Büyümesi
30.73%
FVÖK Büyümesi
171.88%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
171.88%
Net Gelir Artışı
-62.61%
EPS Büyümesi
-64.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-14.75%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
5.29%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-52.68%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
42.23%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
39.62%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
155.63%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
155.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
92.08%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
197.22%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
197.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
228.20%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-11.42%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-11.42%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-16.55%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
791.47%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
791.47%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
646.85%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-88.37%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
13.53%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.13%
Borç Büyümesi
-0.10%
SGA Giderlerinde Büyüme
20.46%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,236,013,823.36, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 7.82, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 31.15%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -6.24%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,236,013,823.36
Gelir Kalitesi
7.82
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.76
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
31.15%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.24%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.42%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-25.71%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.32%
Graham Numarası
7.67
Maddi Varlıkların Getirisi
1.22%
Graham Net Net
-45.30
İşletme Sermayesi
591,288,000
Maddi Varlık Değeri
-1,277,508,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,931,973,000
Yatırılan Sermaye
4
Ortalama Alacaklar
1,586,866,000
Ortalama Borçlar
116,155,000
Ortalama Envanter
-1,305,823,499.5
Ödenmemiş Satış Günleri
57
Ödenecek Gün Sayısı
34
ROIC
15.78%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 11.33 ve fiyat defter oranı, 11.33, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.88, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.05 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.09 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
11.33
Fiyat / Defter Oranı
11.33
Fiyat / Satış Oranı
2.88
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.09
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-31.21
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.37
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
11.33
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.09
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.05
Fiyat / Maddi Defter Oranı
8.79
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.97
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.22
EV - İşletme Nakit Akışı
13.07
Kazanç Getirisi
1.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.09%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
