Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.368% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.306%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.193% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.051% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Alamos Gold Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Alamos Gold Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.070%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Alamos Gold Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.085%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Alamos Gold Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $15.3'a yükselirken, en düşük noktası $14.64'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Alamos Gold Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AGI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 279.04% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (145.31%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (117.92%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
279.04%
Hızlı Oran
145.31%
Nakit Oranı
117.92%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.31% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 30.59% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.26%
Efektif Vergi Oranı
31.31%
EBT Başına Net Gelir
68.32%
FVÖK başına EBT
92.39%
Gelir Başına FVÖK
30.59%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.79 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2674.14% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
145
Kalan Stok Gün Sayısı
138
Çalışma Döngüsü
151.65
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
81
Nakit Dönüşüm Döngüsü
71
Alacak Devir Hızı
26.74
Borç Devir Hızı
4.50
Envanter Devir Hızı
2.64
Duran Varlık Devir Hızı
0.31
Varlık Devri
0.26
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.23 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.35, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.65, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.17, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.46, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.23
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.35
Hisse Başına Nakit
0.65
Ödeme Oranı
0.17
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.46
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.28
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.39
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.27
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 268.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
268.94
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.36
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.63, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.53, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.35, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.35 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.63
Hisse Başına Net Gelir
0.53
Hisse Başına Defter Değeri
7.35
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.35
Hisse Başına Özkaynak
7.35
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.90
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 26.90%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 72.97%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 116.91% ve işletme geliri büyümesi, 116.91%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 466.04%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 494.06%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
26.90%
Brüt Kâr Büyümesi
72.97%
FVÖK Büyümesi
116.91%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
116.91%
Net Gelir Artışı
466.04%
EPS Büyümesi
494.06%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
498.01%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.85%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.90%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.28%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
61.26%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
929.41%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
18.90%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
54.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
37.94%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
78.91%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
117.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
29.40%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
74.30%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
379.45%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
44.22%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.33%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.98%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1.01%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-55.46%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
337.23%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
46.27%
Alacaklarda Büyüme
42.81%
Envanter Büyümesi
15.21%
Varlık Büyümesi
8.34%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.99%
Borç Büyümesi
148.72%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.58%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,104,851,258, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.25, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,104,851,258
Gelir Kalitesi
2.25
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-73.81%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-34.10%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-177.11%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.08%
Graham Numarası
9.37
Maddi Varlıkların Getirisi
5.28%
Graham Net Net
-1.67
İşletme Sermayesi
336,370,179
Maddi Varlık Değeri
2,908,542,497
Net Cari Varlık Değeri
-489,184,315
Ortalama Alacaklar
45,163,394.5
Ortalama Borçlar
158,613,835
Ortalama Envanter
252,006,229.5
Ödenmemiş Satış Günleri
19
Ödenecek Gün Sayısı
92
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
146
ROIC
7.71%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.11 ve fiyat defter oranı, 2.11, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.90, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 45.31 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.73 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.11
Fiyat / Defter Oranı
2.11
Fiyat / Satış Oranı
5.90
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.73
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.45
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.43
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.11
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.73
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
45.31
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.83
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.90
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.93
EV - İşletme Nakit Akışı
10.60
Kazanç Getirisi
3.94%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.37%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
