Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.155% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.077%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.059% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.032% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Airbus SE'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Airbus SE'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.236%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Airbus SE'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.078%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Airbus SE'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $154.12'a yükselirken, en düşük noktası $152.24'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Airbus SE borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AIR.PA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 117.05% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (41.21%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (23.80%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
117.05%
Hızlı Oran
41.21%
Nakit Oranı
23.80%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.20% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.69% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.41%
Efektif Vergi Oranı
27.20%
EBT Başına Net Gelir
79.47%
FVÖK başına EBT
96.36%
Gelir Başına FVÖK
7.69%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.17 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
41
Kalan Stok Gün Sayısı
245
Çalışma Döngüsü
282.35
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
92
Nakit Dönüşüm Döngüsü
190
Alacak Devir Hızı
9.66
Borç Devir Hızı
3.96
Envanter Devir Hızı
1.49
Duran Varlık Devir Hızı
3.83
Varlık Devri
0.54
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.77 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.90, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 21.19, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.77
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.90
Hisse Başına Nakit
21.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.43
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.47
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.77
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.75
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.75
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.29%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.62 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 35.83% ve toplam borcun sermayeye oranı, 38.23%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.39 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.29%
Borç Özkaynak Oranı
0.62
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
35.83%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
38.23%
Faiz Kapsamı
6.39
Nakit Akışının Borca Oranı
0.47
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.66
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 82.98, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.80, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 22.44, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.67 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
82.98
Hisse Başına Net Gelir
4.80
Hisse Başına Defter Değeri
22.44
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.67
Hisse Başına Özkaynak
22.44
Faiz Hisse Başına Borç
16.42
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.87
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -4.99%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -26.86% ve işletme geliri büyümesi, -26.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -10.78%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -11.11%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.37%
Brüt Kâr Büyümesi
-4.99%
FVÖK Büyümesi
-26.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-26.86%
Net Gelir Artışı
-10.78%
EPS Büyümesi
-11.11%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-10.95%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.21%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.25%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
20.07%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1.86%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-12.29%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
10.97%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
0.96%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
30.20%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
233.27%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
171.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
217.34%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
159.86%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
21.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
421.85%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.47%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
78.85%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
172.62%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
205.73%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
20.29%
Alacaklarda Büyüme
54.11%
Envanter Büyümesi
4.78%
Varlık Büyümesi
2.52%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
36.36%
Borç Büyümesi
23.75%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
5.78%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.54%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 107,369,390,488.62, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.98%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 14.24%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -47.63%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
107,369,390,488.62
Gelir Kalitesi
1.69
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.98%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
14.24%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-47.63%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.66%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-136.08%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.29%
Graham Numarası
49.24
Maddi Varlıkların Getirisi
3.72%
Graham Net Net
-70.20
İşletme Sermayesi
9,812,000,000
Maddi Varlık Değeri
4,472,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-33,982,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
8,200,000,000
Ortalama Borçlar
13,792,000,000
Ortalama Envanter
32,971,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
55
Ödenecek Gün Sayısı
94
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
222
ROIC
10.61%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.95 ve fiyat defter oranı, 6.95, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.93, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 56.16 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.00 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.95
Fiyat / Defter Oranı
6.95
Fiyat / Satış Oranı
1.93
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.00
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.68
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.95
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.00
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
56.16
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.23
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.64
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.50
EV - İşletme Nakit Akışı
16.76
Kazanç Getirisi
3.44%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.04%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
