Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.555% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.110%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.103% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.033% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Alcon Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Alcon Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.048%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Alcon Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.038%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Alcon Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $76.3'a yükselirken, en düşük noktası $74.76'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Alcon Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ALC.SW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 227.70% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (129.48%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (44.11%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
227.70%
Hızlı Oran
129.48%
Nakit Oranı
44.11%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -17.07% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.99% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.80%
Efektif Vergi Oranı
-17.07%
EBT Başına Net Gelir
117.07%
FVÖK başına EBT
80.08%
Gelir Başına FVÖK
10.99%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.28 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
129
Kalan Stok Gün Sayısı
201
Çalışma Döngüsü
282.86
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
70
Nakit Dönüşüm Döngüsü
213
Alacak Devir Hızı
4.48
Borç Devir Hızı
5.19
Envanter Devir Hızı
1.81
Duran Varlık Devir Hızı
2.00
Varlık Devri
0.32
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.80 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.47, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.22, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.12, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.80
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.47
Hisse Başına Nakit
2.22
Ödeme Oranı
0.12
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.52
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.27
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.74
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.10
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.79
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 17.34%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.25 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.29% ve toplam borcun sermayeye oranı, 19.93%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.50 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
17.34%
Borç Özkaynak Oranı
0.25
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.29%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
19.93%
Faiz Kapsamı
5.50
Nakit Akışının Borca Oranı
0.27
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.44
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 19.18, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.98, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 41.83, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.35 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
19.18
Hisse Başına Net Gelir
1.98
Hisse Başına Defter Değeri
41.83
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.35
Hisse Başına Özkaynak
41.83
Faiz Hisse Başına Borç
10.80
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.73
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.47%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.51%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 54.61% ve işletme geliri büyümesi, 54.61%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 190.75%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 191.18%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.47%
Brüt Kâr Büyümesi
10.51%
FVÖK Büyümesi
54.61%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
54.61%
Net Gelir Artışı
190.75%
EPS Büyümesi
191.18%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
191.18%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.33%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.28%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
15.62%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
14.05%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
13.77%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
28.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
36.73%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
20.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
66.65%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
406.20%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
281.25%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4.65%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
8.28%
Alacaklarda Büyüme
25.15%
Envanter Büyümesi
10.10%
Varlık Büyümesi
1.39%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.47%
Borç Büyümesi
1.32%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
17.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.60%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 42,527,366,436, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.43, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 60.73%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -61.31%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
42,527,366,436
Gelir Kalitesi
1.43
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
8.76%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
60.73%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-61.31%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.00%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-69.70%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.52%
Graham Numarası
43.12
Maddi Varlıkların Getirisi
8.38%
Graham Net Net
-10.44
İşletme Sermayesi
3,167,000,000
Maddi Varlık Değeri
2,638,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,343,000,000
Ortalama Alacaklar
1,898,000,000
Ortalama Borçlar
836,000,000
Ortalama Envanter
2,215,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
81
Ödenecek Gün Sayısı
70
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
201
ROIC
4.72%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.94 ve fiyat defter oranı, 1.94, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.20, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 54.53 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 28.77 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.94
Fiyat / Defter Oranı
1.94
Fiyat / Satış Oranı
4.20
Fiyat Nakit Akış Oranı
28.77
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.15
Kurumsal Değer Kat Sayısı
34.93
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.94
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
28.77
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
54.53
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.87
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.50
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.54
EV - İşletme Nakit Akışı
30.64
Kazanç Getirisi
2.53%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.40%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
