Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.703% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.173%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.118% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.075% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Align Technology, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Align Technology, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.125%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Align Technology, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.164%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Align Technology, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $291.88'a yükselirken, en düşük noktası $277.83'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Align Technology, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ALGN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 122.55% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (101.66%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (42.80%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
122.55%
Hızlı Oran
101.66%
Nakit Oranı
42.80%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.48% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.31% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.98%
Efektif Vergi Oranı
30.48%
EBT Başına Net Gelir
69.52%
FVÖK başına EBT
98.09%
Gelir Başına FVÖK
17.31%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.23 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
102
Kalan Stok Gün Sayısı
88
Çalışma Döngüsü
195.74
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
37
Nakit Dönüşüm Döngüsü
159
Alacak Devir Hızı
3.38
Borç Devir Hızı
9.93
Envanter Devir Hızı
4.15
Duran Varlık Devir Hızı
2.80
Varlık Devri
0.64
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 8.17 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.54, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.96, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
8.17
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.54
Hisse Başına Nakit
11.96
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.80
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.86
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
19.62
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.00
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.47% ve toplam borcun sermayeye oranı, 3.25%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 671.90 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.05%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.47%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.25%
Faiz Kapsamı
671.90
Nakit Akışının Borca Oranı
4.86
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.64
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 50.54, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.82, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 47.50, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 40.94 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
50.54
Hisse Başına Net Gelir
5.82
Hisse Başına Defter Değeri
47.50
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
40.94
Hisse Başına Özkaynak
47.50
Faiz Hisse Başına Borç
1.63
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.33
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.42%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.23%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 2.29% ve işletme geliri büyümesi, 2.29%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 23.09%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 25.97%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.42%
Brüt Kâr Büyümesi
3.23%
FVÖK Büyümesi
2.29%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
2.29%
Net Gelir Artışı
23.09%
EPS Büyümesi
25.97%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
26.03%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.26%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.36%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
38.16%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
119.65%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
516.58%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
105.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
61.02%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
345.32%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
48.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
22.29%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
629.57%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
16.49%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-74.17%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
503.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
203.56%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.69%
Alacaklarda Büyüme
5.09%
Envanter Büyümesi
-12.35%
Varlık Büyümesi
2.29%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.14%
Borç Büyümesi
-23.59%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.62%
SGA Giderlerinde Büyüme
1.52%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 20,100,254,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.77, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.25%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -22.62%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
20,100,254,000
Gelir Kalitesi
1.77
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
8.98%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.25%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-22.62%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.60%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-124.80%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.99%
Graham Numarası
78.89
Maddi Varlıkların Getirisi
7.97%
Graham Net Net
-8.57
İşletme Sermayesi
380,007,001
Maddi Varlık Değeri
3,128,841,000
Net Cari Varlık Değeri
-6,770,000
Ortalama Alacaklar
881,554,500
Ortalama Borçlar
120,497,500
Ortalama Envanter
317,827,000
Ödenmemiş Satış Günleri
85
Ödenecek Gün Sayısı
36
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
95
ROIC
12.14%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.61 ve fiyat defter oranı, 5.61, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.39, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 42.94 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 34.30 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.61
Fiyat / Defter Oranı
5.61
Fiyat / Satış Oranı
5.39
Fiyat Nakit Akış Oranı
34.30
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.53
Kurumsal Değer Kat Sayısı
31.35
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.61
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
34.30
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
42.94
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.77
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.20
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
24.74
EV - İşletme Nakit Akışı
25.58
Kazanç Getirisi
2.13%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.90%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
