Basit bir ifadeyle, Alarm.com Holdings, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 49.945 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.699% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.082%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.092% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.056% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Alarm.com Holdings, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Alarm.com Holdings, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.123%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Alarm.com Holdings, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.057%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Alarm.com Holdings, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $68.08'a yükselirken, en düşük noktası $66.04'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Alarm.com Holdings, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ALRM likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 545.68% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (472.01%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (397.51%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
545.68%
Hızlı Oran
472.01%
Nakit Oranı
397.51%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.87% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.10%
Efektif Vergi Oranı
17.87%
EBT Başına Net Gelir
82.84%
FVÖK başına EBT
136.13%
Gelir Başına FVÖK
8.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.46 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 4 nakit dönüşüm döngüsü ve 674.97% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
472
Kalan Stok Gün Sayısı
132
Çalışma Döngüsü
186.16
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
54
Nakit Dönüşüm Döngüsü
133
Alacak Devir Hızı
6.75
Borç Devir Hızı
6.81
Envanter Devir Hızı
2.76
Duran Varlık Devir Hızı
11.25
Varlık Devri
0.61
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.49 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.23, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 12.76, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.04, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.49
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.23
Hisse Başına Nakit
12.76
Ödeme Oranı
0.04
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.90
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
11.29
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
9.59
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
7.63
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 36.54%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.76 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 42.74% ve toplam borcun sermayeye oranı, 43.31%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 44.44 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
36.54%
Borç Özkaynak Oranı
0.76
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
42.74%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
43.31%
Faiz Kapsamı
44.44
Nakit Akışının Borca Oranı
0.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.09
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 16.14, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.48, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.60, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 9.00 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
16.14
Hisse Başına Net Gelir
1.48
Hisse Başına Defter Değeri
12.60
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
9.00
Hisse Başına Özkaynak
12.60
Faiz Hisse Başına Borç
9.69
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.26
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.64%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 30.94% ve işletme geliri büyümesi, 30.94%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 43.85%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 44.25%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.64%
Brüt Kâr Büyümesi
11.31%
FVÖK Büyümesi
30.94%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
30.94%
Net Gelir Artışı
43.85%
EPS Büyümesi
44.25%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
42.99%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
3.59%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.56%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
138.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
330.95%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
373.56%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
82.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
27.84%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
792.61%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
95.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
19.36%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1152.97%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
228.33%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-6.72%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
679.70%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
116.30%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.91%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
5.10%
Envanter Büyümesi
-16.82%
Varlık Büyümesi
8.29%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.99%
Borç Büyümesi
-0.73%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
12.11%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.88%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,358,938,545.08, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.13, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 27.80%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 16.19%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -10.43%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,358,938,545.08
Gelir Kalitesi
1.69
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.13
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
27.80%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
16.19%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-10.43%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.61%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-32.13%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
5.36%
Graham Numarası
20.51
Maddi Varlıkların Getirisi
6.72%
Graham Net Net
2.35
İşletme Sermayesi
781,443,000
Maddi Varlık Değeri
491,792,000
Net Cari Varlık Değeri
242,071,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
127,454,500
Ortalama Borçlar
46,079,500
Ortalama Envanter
105,862,000
Ödenmemiş Satış Günleri
54
Ödenecek Gün Sayısı
44
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
108
ROIC
4.40%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.44 ve fiyat defter oranı, 5.44, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.89, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 28.14 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 27.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.44
Fiyat / Defter Oranı
5.44
Fiyat / Satış Oranı
3.89
Fiyat Nakit Akış Oranı
27.56
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.46
Kurumsal Değer Kat Sayısı
25.61
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.44
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
27.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
28.14
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.13
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.81
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
23.11
EV - İşletme Nakit Akışı
24.70
Kazanç Getirisi
2.30%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.45%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
