Basit bir ifadeyle, A.P. Møller - Mærsk A/S, insanların şu anda alıp sattığı 16.268 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.111% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.352%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.035% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.021% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, A.P. Møller - Mærsk A/S'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%A.P. Møller - Mærsk A/S'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.032%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, A.P. Møller - Mærsk A/S'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.251%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
A.P. Møller - Mærsk A/S'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1450'a yükselirken, en düşük noktası $1450'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara A.P. Møller - Mærsk A/S borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AMKBF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 243.22% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (308.50%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (58.41%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
243.22%
Hızlı Oran
308.50%
Nakit Oranı
58.41%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.32% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -35.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.22%
Efektif Vergi Oranı
18.32%
EBT Başına Net Gelir
82.69%
FVÖK başına EBT
-12.02%
Gelir Başına FVÖK
-35.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.43 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 247.67% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
308
Kalan Stok Gün Sayısı
14
Çalışma Döngüsü
161.08
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
80
Nakit Dönüşüm Döngüsü
81
Alacak Devir Hızı
2.48
Borç Devir Hızı
4.54
Envanter Devir Hızı
26.63
Duran Varlık Devir Hızı
1.35
Varlık Devri
0.60
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 345.31 ve hisse başına serbest nakit akışı, 132.65, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1148.25, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.47, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
345.31
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
132.65
Hisse Başına Nakit
1148.25
Ödeme Oranı
1.47
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.38
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.72
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.08
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.62
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.94
Temettü Ödeme Oranı
0.33
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.74%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.15 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 9.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 13.18%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -1078.78 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.74%
Borç Özkaynak Oranı
0.15
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
9.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
13.18%
Faiz Kapsamı
-1078.78
Nakit Akışının Borca Oranı
0.72
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.56
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3031.43, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 226.89, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3207.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2531.82 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3031.43
Hisse Başına Net Gelir
226.89
Hisse Başına Defter Değeri
3207.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2531.82
Hisse Başına Özkaynak
3207.45
Faiz Hisse Başına Borç
925.19
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-216.44
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -37.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -87.63%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -85.44% ve işletme geliri büyümesi, -85.44%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -86.91%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -85.76%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-37.37%
Brüt Kâr Büyümesi
-87.63%
FVÖK Büyümesi
-85.44%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-85.44%
Net Gelir Artışı
-86.91%
EPS Büyümesi
-85.76%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-85.74%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-7.70%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-7.83%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
72.09%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-72.03%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-80.22%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
34.34%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
61.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
49.75%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
34.93%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
268.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
43.56%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
38.12%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.63%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
56.28%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
75.54%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
104.12%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
110.94%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1434.23%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2492.57%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2847.56%
Alacaklarda Büyüme
-73.62%
Envanter Büyümesi
3.37%
Varlık Büyümesi
-12.36%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-8.52%
Borç Büyümesi
-5.30%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 40,775,804,020, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.45, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 15.15%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -37.81%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
40,775,804,020
Gelir Kalitesi
2.45
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
15.15%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-37.81%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.14%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-55.12%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.01%
Graham Numarası
4046.49
Maddi Varlıkların Getirisi
5.49%
Graham Net Net
-96.26
İşletme Sermayesi
18,631,000,000
Maddi Varlık Değeri
42,649,000,000
Net Cari Varlık Değeri
4,012,000,000
Ortalama Alacaklar
16,519,756,701
Ortalama Borçlar
6,602,500,000
Ortalama Envanter
1,631,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
49
Ödenecek Gün Sayısı
50
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
13
ROIC
5.92%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.47 ve fiyat defter oranı, 0.47, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.50, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.16 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.34 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.47
Fiyat / Defter Oranı
0.47
Fiyat / Satış Oranı
0.50
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.34
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.02
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.47
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.34
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.16
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.60
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.80
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.65
EV - İşletme Nakit Akışı
4.23
Kazanç Getirisi
11.70%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
18.36%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
