Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.438% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.080%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.064% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.071% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Amazon.com, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Amazon.com, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.196%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Amazon.com, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.125%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Amazon.com, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $185.15'a yükselirken, en düşük noktası $176.56'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Amazon.com, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AMZN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 107.21% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (86.84%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (47.63%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
107.21%
Hızlı Oran
86.84%
Nakit Oranı
47.63%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 7.98% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.02% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.86%
Efektif Vergi Oranı
7.98%
EBT Başına Net Gelir
81.18%
FVÖK başına EBT
97.97%
Gelir Başına FVÖK
8.02%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.07 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
87
Kalan Stok Gün Sayısı
34
Çalışma Döngüsü
63.77
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
80
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-17
Alacak Devir Hızı
12.37
Borç Devir Hızı
4.54
Envanter Devir Hızı
10.66
Duran Varlık Devir Hızı
2.09
Varlık Devri
1.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.54 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.40, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.19, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.54
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.40
Hisse Başına Nakit
8.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.46
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.74
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.86
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.86
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 25.37%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.62 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 38.33% ve toplam borcun sermayeye oranı, 38.33%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 27.63 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
25.37%
Borç Özkaynak Oranı
0.62
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
38.33%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
38.33%
Faiz Kapsamı
27.63
Nakit Akışının Borca Oranı
0.74
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.45
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 55.78, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.95, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 19.59, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 16.63 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
55.78
Hisse Başına Net Gelir
2.95
Hisse Başına Defter Değeri
19.59
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
16.63
Hisse Başına Özkaynak
19.59
Faiz Hisse Başına Borç
15.31
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.12
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.83%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.94%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 200.88% ve işletme geliri büyümesi, 200.88%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1217.74%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 1192.59%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.83%
Brüt Kâr Büyümesi
19.94%
FVÖK Büyümesi
200.88%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
200.88%
Net Gelir Artışı
1217.74%
EPS Büyümesi
1192.59%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
1174.07%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.13%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.97%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
81.69%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
290.71%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
584.81%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
133.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
44.49%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1276.26%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
161.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
24.79%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
9749.64%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
185.51%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
38.42%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1737.37%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
338.18%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
109.75%
Alacaklarda Büyüme
23.23%
Envanter Büyümesi
-3.16%
Varlık Büyümesi
14.09%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
36.69%
Borç Büyümesi
-3.22%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
16.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.05%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,627,310,760,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.79, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 14.90%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.32%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -62.07%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,627,310,760,000
Gelir Kalitesi
2.79
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
14.90%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.32%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-62.07%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.17%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-108.36%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.18%
Graham Numarası
36.08
Maddi Varlıkların Getirisi
6.02%
Graham Net Net
-17.78
İşletme Sermayesi
7,434,000,000
Maddi Varlık Değeri
179,086,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-153,628,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
46,872,500,000
Ortalama Borçlar
82,290,500,000
Ortalama Envanter
33,861,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Ödenecek Gün Sayısı
102
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
40
ROIC
8.38%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.09 ve fiyat defter oranı, 9.09, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.34, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 43.11 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.86 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.09
Fiyat / Defter Oranı
9.09
Fiyat / Satış Oranı
3.34
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.86
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.15
Kurumsal Değer Kat Sayısı
21.89
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.09
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.86
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
43.11
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.76
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.83
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.43
EV - İşletme Nakit Akışı
19.16
Kazanç Getirisi
1.94%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.06%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
