Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.453% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.302%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 4.176% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 1.294% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Angus Energy plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Angus Energy plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 3.436%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Angus Energy plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.157%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Angus Energy plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.4'a yükselirken, en düşük noktası $0.349'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Angus Energy plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ANGS.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 13.97% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (13.97%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (5.88%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
13.97%
Hızlı Oran
13.97%
Nakit Oranı
5.88%
Kârlılık Oranları
Son olarak, 30.17% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
417.65%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
1384.21%
Gelir Başına FVÖK
30.17%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
14
Çalışma Döngüsü
38.51
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
101
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-62
Alacak Devir Hızı
9.48
Borç Devir Hızı
3.63
Envanter Devir Hızı
15424000.00
Duran Varlık Devir Hızı
0.35
Varlık Devri
0.31
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.51%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.45 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.48% ve toplam borcun sermayeye oranı, 31.15%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.13 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.51%
Borç Özkaynak Oranı
0.45
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.48%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
31.15%
Faiz Kapsamı
2.13
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.44
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.01, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.01 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.01
Hisse Başına Net Gelir
0.03
Hisse Başına Defter Değeri
0.01
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.01
Hisse Başına Özkaynak
0.01
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 797.77%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 532.56%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 708.80% ve işletme geliri büyümesi, 708.80%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 205.24%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 151.25%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
797.77%
Brüt Kâr Büyümesi
532.56%
FVÖK Büyümesi
708.80%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
708.80%
Net Gelir Artışı
205.24%
EPS Büyümesi
151.25%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
142.86%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
105.38%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
145.48%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
96.03%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
25.93%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
95.68%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
3654.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
7016.95%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
98.23%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
99.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
98.82%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
10084.75%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
470.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
903.34%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2661.33%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-67.62%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-43.28%
Alacaklarda Büyüme
-27.54%
Envanter Büyümesi
-99.97%
Varlık Büyümesi
-0.30%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
119.21%
Borç Büyümesi
30.30%
SGA Giderlerinde Büyüme
24.98%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 35,871,334.863, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
35,871,334.863
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
11119.00%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-39.42%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-130.80%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.88%
Graham Numarası
0.09
Maddi Varlıkların Getirisi
129.35%
Graham Net Net
-0.01
İşletme Sermayesi
-31,766,000
Maddi Varlık Değeri
37,259,000
Net Cari Varlık Değeri
-48,659,000
Ortalama Alacaklar
3,541,500
Ortalama Borçlar
3,284,000
Ortalama Envanter
1,500.5
Ödenmemiş Satış Günleri
39
Ödenecek Gün Sayısı
101
ROIC
15.73%
ROE
3.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.41 ve fiyat defter oranı, 0.41, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.69, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -1.75 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -154.14 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.41
Fiyat / Defter Oranı
0.41
Fiyat / Satış Oranı
0.69
Fiyat Nakit Akış Oranı
-154.14
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.29
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.41
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-154.14
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-1.75
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.57
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.27
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.11
EV - İşletme Nakit Akışı
-358.71
Kazanç Getirisi
556.72%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-53.02%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
