Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.202% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.913%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -1.057% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.464% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sphere 3D Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sphere 3D Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.709%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sphere 3D Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.449%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sphere 3D Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.05'a yükselirken, en düşük noktası $0.931'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sphere 3D Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ANY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 252.71% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (29.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (10.96%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
252.71%
Hızlı Oran
29.41%
Nakit Oranı
10.96%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 1.02% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -91.31% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-106.44%
Efektif Vergi Oranı
1.02%
EBT Başına Net Gelir
99.27%
FVÖK başına EBT
116.57%
Gelir Başına FVÖK
-91.31%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.53 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
29
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
50
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-50
Borç Devir Hızı
7.37
Duran Varlık Devir Hızı
0.91
Varlık Devri
0.44
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.07, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.10, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.07
Hisse Başına Nakit
0.10
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-2.78
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.26
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.26
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 16.91 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
16.91
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.24
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.81, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -1.93, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.32, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.95 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.81
Hisse Başına Net Gelir
-1.93
Hisse Başına Defter Değeri
3.32
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.95
Hisse Başına Özkaynak
3.32
Faiz Hisse Başına Borç
0.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 260.47%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 158.46%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 55.50% ve işletme geliri büyümesi, 55.50%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 87.87%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 99.93%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
260.47%
Brüt Kâr Büyümesi
158.46%
FVÖK Büyümesi
55.50%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
55.50%
Net Gelir Artışı
87.87%
EPS Büyümesi
99.93%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
99.93%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
18196.12%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
18196.12%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
78.61%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
83.28%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-99.97%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
99.98%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.97%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-99.98%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
-44.99%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-99.78%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
69.59%
SGA Giderlerinde Büyüme
-33.29%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 39,683,282.64, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.56, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.72, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.68%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 9.19%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -11.87%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
39,683,282.64
Gelir Kalitesi
-0.56
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.72
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.68%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
9.19%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-11.87%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.13%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-25.22%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
11.09%
Graham Numarası
12.01
Maddi Varlıkların Getirisi
-51.70%
Graham Net Net
-0.66
İşletme Sermayesi
8,164,000
Maddi Varlık Değeri
35,736,000
Net Cari Varlık Değeri
3,973,000
Ortalama Alacaklar
1,997,500
Ortalama Borçlar
2,683,500
Ortalama Envanter
-2,666,000
Ödenecek Gün Sayısı
39
ROIC
-65.86%
ROE
-0.58%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.35 ve fiyat defter oranı, 0.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.74, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -14.26 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 34.22 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.35
Fiyat / Defter Oranı
0.35
Fiyat / Satış Oranı
0.74
Fiyat Nakit Akış Oranı
34.22
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.31
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
34.22
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-14.26
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.00
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.81
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-1.95
EV - İşletme Nakit Akışı
3.02
Kazanç Getirisi
-58.12%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
28.77%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
