Basit bir ifadeyle, A. O. Smith Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 147.195 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.387% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.196%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.149% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.181% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, A. O. Smith Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%A. O. Smith Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.308%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, A. O. Smith Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.330%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
A. O. Smith Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $83.98'a yükselirken, en düşük noktası $82.56'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara A. O. Smith Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AOS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 165.44% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (100.49%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (28.48%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
165.44%
Hızlı Oran
100.49%
Nakit Oranı
28.48%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.53% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.63% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.53%
Efektif Vergi Oranı
23.53%
EBT Başına Net Gelir
76.47%
FVÖK başına EBT
99.49%
Gelir Başına FVÖK
19.63%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.65 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
100
Kalan Stok Gün Sayısı
80
Çalışma Döngüsü
135.63
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
86
Nakit Dönüşüm Döngüsü
50
Alacak Devir Hızı
6.61
Borç Devir Hızı
4.25
Envanter Devir Hızı
4.54
Duran Varlık Devir Hızı
6.09
Varlık Devri
1.21
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.46 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.89, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.06, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.32, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.46
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.89
Hisse Başına Nakit
2.06
Ödeme Oranı
0.32
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.87
Nakit Akışı Karşılama Oranı
5.49
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
65.70
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.83
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.44
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.76%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.51% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.98%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 84.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.76%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.51%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.98%
Faiz Kapsamı
84.31
Nakit Akışının Borca Oranı
5.49
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.69
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 25.69, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.71, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.30, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.83 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
25.69
Hisse Başına Net Gelir
3.71
Hisse Başına Defter Değeri
12.30
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.83
Hisse Başına Özkaynak
12.30
Faiz Hisse Başına Borç
1.12
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.48
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.63%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.67%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 224.92% ve işletme geliri büyümesi, 224.92%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 136.15%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 144.08%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.63%
Brüt Kâr Büyümesi
11.67%
FVÖK Büyümesi
224.92%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
224.92%
Net Gelir Artışı
136.15%
EPS Büyümesi
144.08%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
144.37%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.12%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.06%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
6.89%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
71.26%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
86.14%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
117.68%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
35.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
43.35%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
191.74%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
67.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
28.46%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
299.13%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
40.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
73.84%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
68.92%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.46%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.49%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
424.18%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
58.29%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
24.55%
Alacaklarda Büyüme
2.55%
Envanter Büyümesi
-3.68%
Varlık Büyümesi
-3.55%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.93%
Borç Büyümesi
-57.70%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
9.55%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.42%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 12,177,398,856.76, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.20, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.16, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.53%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 30.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -10.83%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
12,177,398,856.76
Gelir Kalitesi
1.20
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.16
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.53%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
30.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-10.83%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.88%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-92.72%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.30%
Graham Numarası
32.05
Maddi Varlıkların Getirisi
24.81%
Graham Net Net
-2.07
İşletme Sermayesi
555,000,000
Maddi Varlık Değeri
874,300,000
Net Cari Varlık Değeri
130,800,000
Ortalama Alacaklar
588,600,000
Ortalama Borçlar
613,100,000
Ortalama Envanter
506,900,000
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Ödenecek Gün Sayısı
93
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
77
ROIC
28.74%
ROE
0.30%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.76 ve fiyat defter oranı, 6.76, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.29, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.19 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.35 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.76
Fiyat / Defter Oranı
6.76
Fiyat / Satış Oranı
3.29
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.35
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.57
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.50
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.76
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.35
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.19
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.70
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.16
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.45
EV - İşletme Nakit Akışı
18.17
Kazanç Getirisi
4.50%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.83%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
