Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.245% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.033%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.019% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.022% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Astec Industries, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Astec Industries, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.038%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Astec Industries, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.053%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Astec Industries, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $35.13'a yükselirken, en düşük noktası $32.25'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Astec Industries, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ASTE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 249.65% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (82.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (18.72%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
249.65%
Hızlı Oran
82.41%
Nakit Oranı
18.72%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.31% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.39%
Efektif Vergi Oranı
19.68%
EBT Başına Net Gelir
80.00%
FVÖK başına EBT
72.09%
Gelir Başına FVÖK
3.31%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.50 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
82
Kalan Stok Gün Sayısı
180
Çalışma Döngüsü
234.03
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
44
Nakit Dönüşüm Döngüsü
190
Alacak Devir Hızı
6.77
Borç Devir Hızı
8.33
Envanter Devir Hızı
2.03
Duran Varlık Devir Hızı
7.02
Varlık Devri
1.16
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.05 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.35, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.80, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.48, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.05
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.35
Hisse Başına Nakit
2.80
Ödeme Oranı
0.48
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-28.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.11
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.03
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.03
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.99%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.21 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 16.12% ve toplam borcun sermayeye oranı, 17.15%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.35 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.99%
Borç Özkaynak Oranı
0.21
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
16.12%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
17.15%
Faiz Kapsamı
9.35
Nakit Akışının Borca Oranı
0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.73
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 58.90, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.47, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 28.76, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 26.01 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
58.90
Hisse Başına Net Gelir
1.47
Hisse Başına Defter Değeri
28.76
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
26.01
Hisse Başına Özkaynak
28.76
Faiz Hisse Başına Borç
4.05
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.50
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.00%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 25.26%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 205.66% ve işletme geliri büyümesi, 205.66%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 5683.33%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 105.70%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.00%
Brüt Kâr Büyümesi
25.26%
FVÖK Büyümesi
205.66%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
205.66%
Net Gelir Artışı
5683.33%
EPS Büyümesi
105.70%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
105.70%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
99857.36%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
99857.36%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
137.62%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
124.26%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-99.86%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-99.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-99.87%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-99.53%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-99.98%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-99.91%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.06%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-99.93%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
27.90%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 868,480,280, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.82, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.21, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.64%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.92%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -122.66%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
868,480,280
Gelir Kalitesi
0.82
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.21
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.64%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.92%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-122.66%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.55%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-133.20%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.31%
Graham Numarası
30.89
Maddi Varlıkların Getirisi
3.36%
Graham Net Net
0.58
İşletme Sermayesi
420,500,000
Maddi Varlık Değeri
591,000,000
Net Cari Varlık Değeri
313,900,000
Ortalama Alacaklar
167,200,000
Ortalama Borçlar
112,050,000
Ortalama Envanter
424,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
46
Ödenecek Gün Sayısı
42
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
165
ROIC
5.20%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.22 ve fiyat defter oranı, 1.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.61, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -25.79 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 721.97 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.22
Fiyat / Defter Oranı
1.22
Fiyat / Satış Oranı
0.61
Fiyat Nakit Akış Oranı
721.97
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.94
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.96
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
721.97
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-25.79
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.29
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.65
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.57
EV - İşletme Nakit Akışı
31.24
Kazanç Getirisi
3.96%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
