Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.552% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.356%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.223% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.031% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, American Water Works Company, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%American Water Works Company, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.097%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, American Water Works Company, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.053%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
American Water Works Company, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $125.85'a yükselirken, en düşük noktası $122.09'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara American Water Works Company, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AWK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 85.46% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (73.42%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (33.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
85.46%
Hızlı Oran
73.42%
Nakit Oranı
33.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.65% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 35.64% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.42%
Efektif Vergi Oranı
21.65%
EBT Başına Net Gelir
78.35%
FVÖK başına EBT
79.74%
Gelir Başına FVÖK
35.64%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.85 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
73
Kalan Stok Gün Sayısı
22
Çalışma Döngüsü
78.14
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
44
Nakit Dönüşüm Döngüsü
34
Alacak Devir Hızı
6.47
Borç Devir Hızı
8.36
Envanter Devir Hızı
16.79
Duran Varlık Devir Hızı
0.16
Varlık Devri
0.14
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 10.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, -4.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.58, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.57, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.46, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
10.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-4.18
Hisse Başına Nakit
3.58
Ödeme Oranı
0.57
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.46
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.41
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.15
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.54
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.71
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.59
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 42.22%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.31 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 55.67% ve toplam borcun sermayeye oranı, 56.74%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.27 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
42.22%
Borç Özkaynak Oranı
1.31
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
55.67%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
56.74%
Faiz Kapsamı
3.27
Nakit Akışının Borca Oranı
0.15
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.11
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 21.94, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.89, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 50.76, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 44.84 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
21.94
Hisse Başına Net Gelir
4.89
Hisse Başına Defter Değeri
50.76
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
44.84
Hisse Başına Özkaynak
50.76
Faiz Hisse Başına Borç
66.85
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-14.17
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.66%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.12%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 18.15% ve işletme geliri büyümesi, 18.15%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 15.12%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 8.43%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.66%
Brüt Kâr Büyümesi
14.12%
FVÖK Büyümesi
18.15%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
18.15%
Net Gelir Artışı
15.12%
EPS Büyümesi
8.43%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
8.43%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
6.04%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
6.04%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.43%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
69.13%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
34.45%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
34.57%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
14.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
5.13%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
92.86%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
26.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
23.25%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
135.77%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
55.28%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
24.87%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
91.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
55.82%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.36%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
228.31%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
55.54%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
28.26%
Alacaklarda Büyüme
0.55%
Envanter Büyümesi
14.29%
Varlık Büyümesi
9.04%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
20.09%
Borç Büyümesi
-0.08%
SGA Giderlerinde Büyüme
-58.44%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 37,586,070,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.99, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.77%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -145.89%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
37,586,070,000
Gelir Kalitesi
1.99
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.77%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-145.89%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-64.57%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-388.35%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.59%
Graham Numarası
74.74
Maddi Varlıkların Getirisi
3.24%
Graham Net Net
-101.08
İşletme Sermayesi
-762,000,000
Maddi Varlık Değeri
8,654,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-19,112,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
725,000,000
Ortalama Borçlar
274,000,000
Ortalama Envanter
105,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
63
Ödenecek Gün Sayısı
62
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
24
ROIC
5.34%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.62 ve fiyat defter oranı, 2.62, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.08, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -32.12 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.29 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.62
Fiyat / Defter Oranı
2.62
Fiyat / Satış Oranı
6.08
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.29
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.15
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.73
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.62
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.29
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-32.12
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.60
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.88
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.93
EV - İşletme Nakit Akışı
20.06
Kazanç Getirisi
3.71%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.38%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
