Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.814% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.324%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.200% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.685% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, American States Water Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%American States Water Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.147%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, American States Water Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -14.705%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
American States Water Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $72.87'a yükselirken, en düşük noktası $71.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara American States Water Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.18% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 32.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.67%
Efektif Vergi Oranı
25.18%
EBT Başına Net Gelir
74.82%
FVÖK başına EBT
82.30%
Gelir Başına FVÖK
32.40%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.64 ve hisse başına serbest nakit akışı, -3.40, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Ödeme oranı 0.55, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.64
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-3.40
Ödeme Oranı
0.55
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-2.08
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.07
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.34
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.33
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.24
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 554.92%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.15 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 52.26% ve toplam borcun sermayeye oranı, 53.51%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.04 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
554.92%
Borç Özkaynak Oranı
1.15
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
52.26%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
53.51%
Faiz Kapsamı
9.04
Nakit Akışının Borca Oranı
0.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
0.21
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 16.11, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.38, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 20.99, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 20.94 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
16.11
Hisse Başına Net Gelir
3.38
Hisse Başına Defter Değeri
20.99
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
20.94
Hisse Başına Özkaynak
20.99
Faiz Hisse Başına Borç
25.98
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.10
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 21.19%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 22.08%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 55.36% ve işletme geliri büyümesi, 55.36%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 59.35%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 58.96%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
21.19%
Brüt Kâr Büyümesi
22.08%
FVÖK Büyümesi
55.36%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
55.36%
Net Gelir Artışı
59.35%
EPS Büyümesi
58.96%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
59.24%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.06%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.10%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
8.52%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-42.54%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-149.49%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
31.86%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
35.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
21.69%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-47.88%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-50.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-44.74%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
108.24%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.30%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
44.17%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
64.71%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-8.14%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-28.46%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
117.80%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
56.13%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
29.30%
Alacaklarda Büyüme
24.23%
Envanter Büyümesi
20.18%
Varlık Büyümesi
10.41%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-32.91%
Borç Büyümesi
24.98%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.42%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,877,419,920, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.54, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.05%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -278.56%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,877,419,920
Gelir Kalitesi
0.54
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.15
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.05%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-278.56%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-31.65%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-435.89%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.55%
Graham Numarası
39.94
Maddi Varlıkların Getirisi
5.56%
Graham Net Net
-36.63
İşletme Sermayesi
39,355,000
Maddi Varlık Değeri
774,993,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,264,035,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
111,384,500
Ortalama Borçlar
76,777,000
Ortalama Envanter
16,098,500
Ödenmemiş Satış Günleri
76
Ödenecek Gün Sayısı
172
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
44
ROIC
8.71%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.61 ve fiyat defter oranı, 3.61, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.10, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -23.03 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 47.54 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.61
Fiyat / Defter Oranı
3.61
Fiyat / Satış Oranı
5.10
Fiyat Nakit Akış Oranı
47.54
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
9.97
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.22
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.61
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
47.54
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-23.03
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.83
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.51
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.36
EV - İşletme Nakit Akışı
57.29
Kazanç Getirisi
4.20%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-4.06%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
