Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.490% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.069%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.094% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Banaras Beads Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.095%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Banaras Beads Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $97.9'a yükselirken, en düşük noktası $88.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Banaras Beads Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.43% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.91% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.54%
Efektif Vergi Oranı
25.43%
EBT Başına Net Gelir
74.57%
FVÖK başına EBT
181.68%
Gelir Başına FVÖK
6.91%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.85 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.85, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.85
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.85
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 8.06 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
8.06
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 39.13, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.83, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 79.62, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 79.62 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
39.13
Hisse Başına Net Gelir
3.83
Hisse Başına Defter Değeri
79.62
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
79.62
Hisse Başına Özkaynak
79.62
Faiz Hisse Başına Borç
0.72
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.84
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.82%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.95%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 31.14% ve işletme geliri büyümesi, 31.14%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -12.91%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -12.95%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.82%
Brüt Kâr Büyümesi
7.95%
FVÖK Büyümesi
31.14%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
31.14%
Net Gelir Artışı
-12.91%
EPS Büyümesi
-12.95%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-12.95%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-11.27%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-92.52%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-6.20%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
13.72%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
10.17%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-28.20%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-200.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-222.06%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-23.10%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
83.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
8.62%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
38.82%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.87%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-58.26%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
80.18%
Alacaklarda Büyüme
-4.46%
Envanter Büyümesi
16.30%
Varlık Büyümesi
-6.45%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.33%
Borç Büyümesi
-94.99%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.76%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 517,229,553.58, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.30, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.01%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 27.49%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
517,229,553.58
Gelir Kalitesi
-1.30
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.01%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
27.49%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.71%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-99.16%
Graham Numarası
82.86
Maddi Varlıkların Getirisi
4.55%
Graham Net Net
20.74
İşletme Sermayesi
285,360,000
Maddi Varlık Değeri
528,345,000
Net Cari Varlık Değeri
280,254,000
Ortalama Alacaklar
68,613,500
Ortalama Borçlar
7,030,500
Ortalama Envanter
202,276,000
Ödenmemiş Satış Günleri
94
Ödenecek Gün Sayısı
19
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
638
ROIC
1.99%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Fiyat-satış oranı, 2.21, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 23.63 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 23.63 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat / Satış Oranı
2.21
Fiyat Nakit Akış Oranı
23.63
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.08
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.89
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
23.63
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
23.63
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.99
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.99
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.66
EV - İşletme Nakit Akışı
-11.63
Kazanç Getirisi
4.86%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-10.83%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
