Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.031%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.066% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.007% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Banco Bradesco S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Banco Bradesco S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.078%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Banco Bradesco S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.004%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Banco Bradesco S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.76'a yükselirken, en düşük noktası $2.69'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Banco Bradesco S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BBD likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 46.14% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (66.94%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (29.46%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
46.14%
Hızlı Oran
66.94%
Nakit Oranı
29.46%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -68.99% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.14% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.67%
Efektif Vergi Oranı
-68.99%
EBT Başına Net Gelir
179.05%
FVÖK başına EBT
117.09%
Gelir Başına FVÖK
3.14%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.46 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
67
Alacak Devir Hızı
8.56
Duran Varlık Devir Hızı
18.49
Varlık Devri
0.10
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 13.18 ve hisse başına serbest nakit akışı, 12.39, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 33.15, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.71, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
13.18
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
12.39
Hisse Başına Nakit
33.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.71
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.22
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.40
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
16.76
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
16.76
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 32.62%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.85 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 63.40% ve toplam borcun sermayeye oranı, 79.37%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.04 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
32.62%
Borç Özkaynak Oranı
3.85
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
63.40%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
79.37%
Faiz Kapsamı
0.04
Nakit Akışının Borca Oranı
0.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
11.79
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 28.45, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.34, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.63, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 13.61 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
28.45
Hisse Başına Net Gelir
1.34
Hisse Başına Defter Değeri
15.63
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
13.61
Hisse Başına Özkaynak
15.63
Faiz Hisse Başına Borç
72.93
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.86
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 177.79%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 184.74%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -90.69% ve işletme geliri büyümesi, -90.69%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -32.85%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -32.66%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
177.79%
Brüt Kâr Büyümesi
184.74%
FVÖK Büyümesi
-90.69%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-90.69%
Net Gelir Artışı
-32.85%
EPS Büyümesi
-32.66%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-32.66%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.14%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.14%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
339.76%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
439.44%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
427.54%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
242.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
269.29%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
85.11%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2939.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
29.54%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
15.68%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-13.67%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-9.60%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
132.81%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.45%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
14.75%
Alacaklarda Büyüme
-0.69%
Envanter Büyümesi
70.27%
Varlık Büyümesi
7.11%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.25%
Borç Büyümesi
78.21%
SGA Giderlerinde Büyüme
-4.75%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 631,252,434,481.1, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 12.89, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.15%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -4.98%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
631,252,434,481.1
Gelir Kalitesi
12.89
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.12
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.15%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-4.98%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.02%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-140.19%
Graham Numarası
21.70
Maddi Varlıkların Getirisi
0.75%
Graham Net Net
-135.52
İşletme Sermayesi
-258,524,986,000
Maddi Varlık Değeri
144,906,978,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,467,469,180,000
Yatırılan Sermaye
4
Ortalama Alacaklar
25,677,417,000
Ortalama Borçlar
44,889,325,500
Ortalama Envanter
-146,456,917,500
Ödenmemiş Satış Günleri
31
ROIC
2.81%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.86 ve fiyat defter oranı, 0.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.68, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.01 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.86
Fiyat / Defter Oranı
0.86
Fiyat / Satış Oranı
0.68
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-25.39
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.01
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.02
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.09
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.08
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
154.43
EV - İşletme Nakit Akışı
3.44
Kazanç Getirisi
7.88%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
96.56%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
