Basit bir ifadeyle, Boise Cascade Company, insanların şu anda alıp sattığı 39.479 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.209% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.091%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.071% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 5.639% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Boise Cascade Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Boise Cascade Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.220%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Boise Cascade Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -1.054%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Boise Cascade Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $135.56'a yükselirken, en düşük noktası $130.93'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Boise Cascade Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.62% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.08% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.40%
Efektif Vergi Oranı
14.62%
EBT Başına Net Gelir
75.31%
FVÖK başına EBT
103.53%
Gelir Başına FVÖK
9.08%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 16.84 ve hisse başına serbest nakit akışı, 12.16, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Ödeme oranı 0.71, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
16.84
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
12.16
Ödeme Oranı
0.71
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.72
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.26
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.60
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.25
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 607.16%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.23 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 18.98% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.98%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 48.20 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
607.16%
Borç Özkaynak Oranı
0.23
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
18.98%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.98%
Faiz Kapsamı
48.20
Nakit Akışının Borca Oranı
1.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
0.04
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 172.47, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 12.20, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 55.38, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 46.27 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
172.47
Hisse Başına Net Gelir
12.20
Hisse Başına Defter Değeri
55.38
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
46.27
Hisse Başına Özkaynak
55.38
Faiz Hisse Başına Borç
14.30
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.43
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -18.47%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -25.37%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -46.07% ve işletme geliri büyümesi, -46.07%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -43.61%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -43.78%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-18.47%
Brüt Kâr Büyümesi
-25.37%
FVÖK Büyümesi
-46.07%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-46.07%
Net Gelir Artışı
-43.61%
EPS Büyümesi
-43.78%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-43.78%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.31%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.32%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
116.48%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-33.98%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-49.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
111.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
34.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
23.73%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1985.33%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
312.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
131.23%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
319.39%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2219.23%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
173.81%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
392.03%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
220.55%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
155.65%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
572.19%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
333.41%
Alacaklarda Büyüme
16.68%
Envanter Büyümesi
2.12%
Varlık Büyümesi
6.73%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.36%
Borç Büyümesi
1.28%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.56%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,709,209,640, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.42, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.44%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -31.34%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,709,209,640
Gelir Kalitesi
1.42
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.44%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-31.34%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.15%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-159.10%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.23%
Graham Numarası
123.29
Maddi Varlıkların Getirisi
15.61%
Graham Net Net
8.15
İşletme Sermayesi
1,462,698,000
Maddi Varlık Değeri
1,834,667,000
Net Cari Varlık Değeri
793,832,000
Ortalama Alacaklar
346,990,000
Ortalama Borçlar
289,980,000
Ortalama Envanter
704,960,000
Ödenmemiş Satış Günleri
20
Ödenecek Gün Sayısı
21
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
48
ROIC
17.10%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.29 ve fiyat defter oranı, 2.29, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.74, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.74 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.76 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.29
Fiyat / Defter Oranı
2.29
Fiyat / Satış Oranı
0.74
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.76
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.28
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.29
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.76
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.74
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.34
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.69
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.83
EV - İşletme Nakit Akışı
6.85
Kazanç Getirisi
9.43%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.20%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
