Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.078% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.391%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.670% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.884% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Bright Health Group, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Bright Health Group, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 13.080%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Bright Health Group, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 3.809%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Bright Health Group, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $11.85'a yükselirken, en düşük noktası $6.04'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Bright Health Group, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BHG likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 78.27% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (9.53%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (6.27%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
78.27%
Hızlı Oran
9.53%
Nakit Oranı
6.27%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.21% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -39.06% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-41.45%
Efektif Vergi Oranı
0.21%
EBT Başına Net Gelir
161.76%
FVÖK başına EBT
106.12%
Gelir Başına FVÖK
-39.06%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.78 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
10
Çalışma Döngüsü
8.82
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
3
Nakit Dönüşüm Döngüsü
6
Alacak Devir Hızı
41.36
Borç Devir Hızı
125.87
Duran Varlık Devir Hızı
111.50
Varlık Devri
1.32
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -356.07 ve hisse başına serbest nakit akışı, -356.40, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.76, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -1.75, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-356.07
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-356.40
Hisse Başına Nakit
11.76
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-1.75
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-7.65
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-9.32
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-1078.52
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1078.52
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 30.22%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -0.29 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, -5.54% ve toplam borcun sermayeye oranı, -41.44%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -16.53 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
30.22%
Borç Özkaynak Oranı
-0.29
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
-5.54%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
-41.44%
Faiz Kapsamı
-16.53
Nakit Akışının Borca Oranı
-7.65
Şirket Özkaynak Çarpanı
-0.97
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 145.94, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -150.94, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
145.94
Hisse Başına Net Gelir
-150.94
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.36
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -40.14%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 171.79%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 60.22% ve işletme geliri büyümesi, 60.22%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 45.86%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 66.26%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-40.14%
Brüt Kâr Büyümesi
171.79%
FVÖK Büyümesi
60.22%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
60.22%
Net Gelir Artışı
45.86%
EPS Büyümesi
66.26%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
66.26%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
60.48%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
60.48%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
185.77%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
300.91%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
287.13%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
287.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
83.61%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
281.87%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
281.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
710.40%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-113.53%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-113.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1.96%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
158.40%
Alacaklarda Büyüme
52.27%
Varlık Büyümesi
29.64%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-60.82%
Borç Büyümesi
96.09%
SGA Giderlerinde Büyüme
-36.09%
Diğer Metrikler
Gelir kalitesi, 2.15, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Kalitesi
2.15
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
0.11%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-11.99%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
7.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -0.10 ve fiyat defter oranı, -0.10, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.08, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.05 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.05 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-0.10
Fiyat / Defter Oranı
-0.10
Fiyat / Satış Oranı
0.08
Fiyat Nakit Akış Oranı
-0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-0.10
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-0.05
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.05
Kazanç Getirisi
-1978.28%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-4497.42%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
