Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.177% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.018%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.018% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.033% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Centene Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Centene Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.105%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Centene Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.057%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Centene Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $73.58'a yükselirken, en düşük noktası $70.06'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Centene Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CNC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 117.28% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (111.31%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (53.64%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
117.28%
Hızlı Oran
111.31%
Nakit Oranı
53.64%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.90% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.81% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.37%
Efektif Vergi Oranı
25.90%
EBT Başına Net Gelir
74.32%
FVÖK başına EBT
130.59%
Gelir Başına FVÖK
1.81%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.17 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 924.38% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
111
Kalan Stok Gün Sayısı
-104
Çalışma Döngüsü
-64.64
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
40
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-104
Alacak Devir Hızı
9.24
Borç Devir Hızı
9.22
Envanter Devir Hızı
-3.51
Duran Varlık Devir Hızı
78.23
Varlık Devri
1.88
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.22 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.86, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 36.75, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.22
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.86
Hisse Başına Nakit
36.75
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.78
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.18
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
29.45
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.59
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.59
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 21.79%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.67 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 39.89% ve toplam borcun sermayeye oranı, 40.04%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -7.68 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
21.79%
Borç Özkaynak Oranı
0.67
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
39.89%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
40.04%
Faiz Kapsamı
-7.68
Nakit Akışının Borca Oranı
0.18
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.06
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 283.44, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.97, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 47.56, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.23 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
283.44
Hisse Başına Net Gelir
4.97
Hisse Başına Defter Değeri
47.56
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.23
Hisse Başına Özkaynak
47.56
Faiz Hisse Başına Borç
31.48
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.47
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.54%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 89.37%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -19.42% ve işletme geliri büyümesi, -19.42%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 124.79%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 137.80%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.54%
Brüt Kâr Büyümesi
89.37%
FVÖK Büyümesi
-19.42%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-19.42%
Net Gelir Artışı
124.79%
EPS Büyümesi
137.80%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
139.13%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-5.54%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-6.24%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
28.62%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
37.99%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
464.90%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
84.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
45.58%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
738.90%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
368.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
53.72%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
552.16%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
115.64%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
56.98%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
734.41%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
70.01%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.32%
Alacaklarda Büyüme
17.03%
Varlık Büyümesi
10.11%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.71%
Borç Büyümesi
-1.06%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.40%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 40,955,702,990, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.98, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 27.95%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -9.92%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
40,955,702,990
Gelir Kalitesi
2.98
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
27.95%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-9.92%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.52%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-61.79%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.14%
Graham Numarası
72.95
Maddi Varlıkların Getirisi
4.43%
Graham Net Net
-82.78
İşletme Sermayesi
4,040,000,000
Maddi Varlık Değeri
2,297,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-17,929,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
14,402,000,000
Ortalama Borçlar
13,703,500,000
Ortalama Envanter
-17,592,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
37
Ödenecek Gün Sayısı
53
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-105
ROIC
5.03%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.54 ve fiyat defter oranı, 1.54, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.27, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.92 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.49 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.54
Fiyat / Defter Oranı
1.54
Fiyat / Satış Oranı
0.27
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.49
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.56
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.07
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.54
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.49
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.92
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.56
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.27
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.98
EV - İşletme Nakit Akışı
5.09
Kazanç Getirisi
6.70%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
17.99%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
