Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.024% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.828%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -2.559% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -1.409% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CarePayment Technologies, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CarePayment Technologies, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -10.606%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CarePayment Technologies, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 5.978%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CarePayment Technologies, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.13'a yükselirken, en düşük noktası $0.13'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CarePayment Technologies, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CPYT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 6.62% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (5.46%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.39%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
6.62%
Hızlı Oran
5.46%
Nakit Oranı
2.39%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.23% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -82.85% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-256.10%
Efektif Vergi Oranı
-0.23%
EBT Başına Net Gelir
99.94%
FVÖK başına EBT
309.11%
Gelir Başına FVÖK
-82.85%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.07 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
5
Çalışma Döngüsü
21.92
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
65
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-43
Alacak Devir Hızı
16.65
Borç Devir Hızı
5.63
Duran Varlık Devir Hızı
5.54
Varlık Devri
0.55
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.37 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.42, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.02, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.78, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.37
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.42
Hisse Başına Nakit
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.78
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.15
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.65
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.65
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-6.81
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-6.81
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 65.75%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -7.50 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının -0.48 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
65.75%
Borç Özkaynak Oranı
-7.50
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
115.38%
Faiz Kapsamı
-0.48
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.65
Şirket Özkaynak Çarpanı
-11.41
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.47, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -1.20, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -0.07, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.78 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.47
Hisse Başına Net Gelir
-1.20
Hisse Başına Defter Değeri
-0.07
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.78
Hisse Başına Özkaynak
-0.07
Faiz Hisse Başına Borç
1.38
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 11,281,192, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.30, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 82.42%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 14.68%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
11,281,192
Gelir Kalitesi
0.30
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
82.42%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
14.68%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-11.44%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-66.80%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.04%
Graham Numarası
1.42
Maddi Varlıkların Getirisi
-801.33%
Graham Net Net
-0.89
İşletme Sermayesi
-10,289,067
Maddi Varlık Değeri
-9,408,023
Net Cari Varlık Değeri
-10,478,446
Yatırılan Sermaye
-8
Ortalama Alacaklar
309,348
Ortalama Borçlar
1,021,582
Ödenmemiş Satış Günleri
22
Ödenecek Gün Sayısı
65
ROIC
-80.21%
ROE
16.07%
Değerleme Oranları
Fiyat-satış oranı, 4.60, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat / Satış Oranı
4.60
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-5.25
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-5.14
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-5.36
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.00
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-3.05
EV - İşletme Nakit Akışı
-2.57
Kazanç Getirisi
-299.60%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-104.65%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
