Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.238% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.052%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.034% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.109% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Bid Corporation Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Bid Corporation Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.278%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Bid Corporation Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.259%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Bid Corporation Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $45155'a yükselirken, en düşük noktası $44301'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Bid Corporation Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BID.JO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 129.18% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (82.93%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (21.47%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
129.18%
Hızlı Oran
82.93%
Nakit Oranı
21.47%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.70% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.16% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.65%
Efektif Vergi Oranı
26.70%
EBT Başına Net Gelir
73.55%
FVÖK başına EBT
90.01%
Gelir Başına FVÖK
5.16%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.29 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
83
Kalan Stok Gün Sayısı
25
Çalışma Döngüsü
51.31
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
46
Nakit Dönüşüm Döngüsü
5
Alacak Devir Hızı
14.14
Borç Devir Hızı
7.92
Envanter Devir Hızı
14.32
Duran Varlık Devir Hızı
10.70
Varlık Devri
3.18
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 45.72 ve hisse başına serbest nakit akışı, 21.86, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 24.18, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.28, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
45.72
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
21.86
Hisse Başına Nakit
24.18
Ödeme Oranı
0.28
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.48
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.71
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.16
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.92
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.37
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 20.99%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.53 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 29.12% ve toplam borcun sermayeye oranı, 34.62%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 13.24 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
20.99%
Borç Özkaynak Oranı
0.53
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
29.12%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
34.62%
Faiz Kapsamı
13.24
Nakit Akışının Borca Oranı
0.71
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.52
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 33.44%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 31.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 43.48% ve işletme geliri büyümesi, 43.48%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 42.73%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 42.80%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
33.44%
Brüt Kâr Büyümesi
31.31%
FVÖK Büyümesi
43.48%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
43.48%
Net Gelir Artışı
42.73%
EPS Büyümesi
42.80%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
42.78%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
134.32%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1608.52%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
151.97%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
63.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
62.13%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
194.94%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
214.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
95.17%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
360.41%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
93.63%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
514.14%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
240.97%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.40%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
43.88%
Alacaklarda Büyüme
32.34%
Envanter Büyümesi
29.87%
Varlık Büyümesi
34.02%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
29.10%
Borç Büyümesi
44.72%
SGA Giderlerinde Büyüme
29.42%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.55 ve fiyat defter oranı, 3.55, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.44, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 19.82 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.48 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.55
Fiyat / Defter Oranı
3.55
Fiyat / Satış Oranı
0.44
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.48
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
23.08
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.29
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.55
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.48
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
19.82
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
