Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.634% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -1.511%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -1.287% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.252% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Blackbird plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Blackbird plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.271%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Blackbird plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.333%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Blackbird plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $5.75'a yükselirken, en düşük noktası $5.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Blackbird plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BIRD.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 657.40% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (657.40%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (359.49%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
657.40%
Hızlı Oran
657.40%
Nakit Oranı
359.49%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 4.18% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -151.09% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-134.30%
Efektif Vergi Oranı
4.18%
EBT Başına Net Gelir
95.82%
FVÖK başına EBT
88.88%
Gelir Başına FVÖK
-151.09%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.57 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 7 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 4 nakit dönüşüm döngüsü ve 239.63% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
657
Çalışma Döngüsü
152.32
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
569
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-417
Alacak Devir Hızı
2.40
Borç Devir Hızı
0.64
Duran Varlık Devir Hızı
24.78
Varlık Devri
0.20
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.02, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.94, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Nakit
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.94
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.96
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-1.05
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.05
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.02, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.02 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.01
Hisse Başına Net Gelir
-0.01
Hisse Başına Defter Değeri
0.02
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.02
Hisse Başına Özkaynak
0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -31.95%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -54.60%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -36.00% ve işletme geliri büyümesi, -36.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -30.07%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -30.77%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-31.95%
Brüt Kâr Büyümesi
-54.60%
FVÖK Büyümesi
-36.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-36.00%
Net Gelir Artışı
-30.07%
EPS Büyümesi
-30.77%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-30.77%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
15.68%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-31.11%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-20.53%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
58.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
13.34%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
0.38%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
31.26%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-56.27%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
0.99%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
31.09%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-21.54%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-70.02%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.36%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.94%
Alacaklarda Büyüme
-0.36%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-20.96%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-21.48%
Borç Büyümesi
-100.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-1.46%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 18,020,317.36, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.73, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 25.72%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 95.64%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
18,020,317.36
Gelir Kalitesi
0.73
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
25.72%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
95.64%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-90.34%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-299.29%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.13%
Graham Numarası
0.06
Maddi Varlıkların Getirisi
-33.90%
Graham Net Net
0.02
İşletme Sermayesi
6,169,892
Maddi Varlık Değeri
6,248,084
Net Cari Varlık Değeri
6,169,892
Ortalama Alacaklar
809,995.5
Ortalama Borçlar
1,202,816
Ortalama Envanter
331
Ödenmemiş Satış Günleri
152
Ödenecek Gün Sayısı
569
ROIC
-31.89%
ROE
-0.28%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.23 ve fiyat defter oranı, 2.23, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 10.69, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -5.78 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -10.72 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.23
Fiyat / Defter Oranı
2.23
Fiyat / Satış Oranı
10.69
Fiyat Nakit Akış Oranı
-10.72
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
6.44
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-10.54
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.23
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-10.72
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-5.78
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.50
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
9.30
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-7.69
EV - İşletme Nakit Akışı
-9.85
Kazanç Getirisi
-11.33%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-16.27%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
