Basit bir ifadeyle, Braemar Shipping Services Plc, insanların şu anda alıp sattığı 28.633 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.086% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.086%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.015% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.015% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Braemar Shipping Services Plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Braemar Shipping Services Plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.031%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Braemar Shipping Services Plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.121%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Braemar Shipping Services Plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $283.6'a yükselirken, en düşük noktası $276'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Braemar Shipping Services Plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BMS.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 136.11% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (121.57%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (55.29%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
136.11%
Hızlı Oran
121.57%
Nakit Oranı
55.29%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 289.24% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.60% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.81%
Efektif Vergi Oranı
289.24%
EBT Başına Net Gelir
-189.86%
FVÖK başına EBT
9.41%
Gelir Başına FVÖK
8.60%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.36 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 454.86% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
122
Çalışma Döngüsü
80.24
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
119
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-39
Alacak Devir Hızı
4.55
Borç Devir Hızı
3.06
Duran Varlık Devir Hızı
35.15
Varlık Devri
0.96
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.41 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.39, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.00, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.41
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.39
Hisse Başına Nakit
1.00
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
17.31
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
17.82
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
17.82
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.58%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.38 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 27.13% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.59%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.77 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.58%
Borç Özkaynak Oranı
0.38
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
27.13%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.59%
Faiz Kapsamı
4.77
Nakit Akışının Borca Oranı
0.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 50.93%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 90.62%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 22.24% ve işletme geliri büyümesi, 22.24%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -31.44%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -11.11%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
50.93%
Brüt Kâr Büyümesi
90.62%
FVÖK Büyümesi
22.24%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
22.24%
Net Gelir Artışı
-31.44%
EPS Büyümesi
-11.11%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-27.78%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-7.08%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-7.08%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
62.78%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
6.09%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
8.40%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-34.33%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-1.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
25.34%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
17.22%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
517.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
113.14%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-58.41%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
264.73%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
13.31%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-31.97%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-29.84%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.08%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-63.61%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-8.08%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-31.78%
Alacaklarda Büyüme
14.79%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
16.57%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.94%
Borç Büyümesi
1.29%
SGA Giderlerinde Büyüme
-26.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.00 ve fiyat defter oranı, 1.00, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.50, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.96 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.68 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.00
Fiyat / Defter Oranı
1.00
Fiyat / Satış Oranı
0.50
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.68
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
209.41
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.48
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.00
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.68
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.96
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
