Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.144% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.041%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.020% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.018% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Nimbus Group AB (Publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Nimbus Group AB (Publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.044%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Nimbus Group AB (Publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.076%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Nimbus Group AB (Publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $25.5'a yükselirken, en düşük noktası $24.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Nimbus Group AB (Publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BOAT.ST likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 133.54% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (58.83%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.03%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
133.54%
Hızlı Oran
58.83%
Nakit Oranı
1.03%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.73% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.24%
Efektif Vergi Oranı
10.73%
EBT Başına Net Gelir
89.27%
FVÖK başına EBT
53.95%
Gelir Başına FVÖK
4.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.34 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
59
Kalan Stok Gün Sayısı
178
Çalışma Döngüsü
296.07
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
265
Alacak Devir Hızı
3.09
Borç Devir Hızı
11.62
Envanter Devir Hızı
2.05
Duran Varlık Devir Hızı
8.41
Varlık Devri
0.91
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.38 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2.51, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.52, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.38
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2.51
Hisse Başına Nakit
0.52
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-6.58
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.03
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.03
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.13
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.13
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.32 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.17% ve toplam borcun sermayeye oranı, 24.10%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.15 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.91%
Borç Özkaynak Oranı
0.32
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.17%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
24.10%
Faiz Kapsamı
2.15
Nakit Akışının Borca Oranı
0.03
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.46
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 90.67, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.15, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 41.22, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 21.41 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
90.67
Hisse Başına Net Gelir
2.15
Hisse Başına Defter Değeri
41.22
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
21.41
Hisse Başına Özkaynak
41.22
Faiz Hisse Başına Borç
8.83
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.94
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -14.47%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -49.45% ve işletme geliri büyümesi, -49.45%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -69.89%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -72.15%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.41%
Brüt Kâr Büyümesi
-14.47%
FVÖK Büyümesi
-49.45%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-49.45%
Net Gelir Artışı
-69.89%
EPS Büyümesi
-72.15%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-72.15%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
8.05%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
8.05%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
66.44%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
35.52%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
363.54%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
269.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
32.81%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-178.22%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-125.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-106.52%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1614.45%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
217.08%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-61.90%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1237.36%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
603.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
111.80%
Alacaklarda Büyüme
4.38%
Envanter Büyümesi
18.72%
Varlık Büyümesi
28.06%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.70%
Borç Büyümesi
23.76%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
2.57%
SGA Giderlerinde Büyüme
84.27%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 865,285,169.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.46, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.93%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 20.62%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 297.33%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
865,285,169.8
Gelir Kalitesi
-0.46
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.93%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
20.62%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
297.33%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-99.68%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.04%
Graham Numarası
44.67
Maddi Varlıkların Getirisi
2.82%
Graham Net Net
-17.76
İşletme Sermayesi
368,244,000
Maddi Varlık Değeri
448,300,000
Net Cari Varlık Değeri
202,765,000
Ortalama Alacaklar
529,977,000
Ortalama Borçlar
155,095,500
Ortalama Envanter
668,009,500
Ödenmemiş Satış Günleri
104
Ödenecek Gün Sayısı
26
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
164
ROIC
7.71%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.61 ve fiyat defter oranı, 0.61, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.27, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -9.92 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 65.31 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.61
Fiyat / Defter Oranı
0.61
Fiyat / Satış Oranı
0.27
Fiyat Nakit Akış Oranı
65.31
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.67
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.61
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
65.31
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-9.92
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.65
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.46
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.45
EV - İşletme Nakit Akışı
-41.81
Kazanç Getirisi
8.09%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-14.76%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
