Basit bir ifadeyle, Popular, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 72.254 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.877% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.212%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.142% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.007% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Popular, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Popular, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.100%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Popular, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.016%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Popular, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $88.38'a yükselirken, en düşük noktası $85.29'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Popular, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BPOP likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 24.96% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1.21%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.21%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
24.96%
Hızlı Oran
1.21%
Nakit Oranı
1.21%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.80% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.24% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.42%
Efektif Vergi Oranı
22.80%
EBT Başına Net Gelir
77.20%
FVÖK başına EBT
86.72%
Gelir Başına FVÖK
21.24%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.25 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1
Duran Varlık Devir Hızı
5.80
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.41 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.46, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.25, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.41
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.02
Hisse Başına Nakit
4.46
Ödeme Oranı
0.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.68
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.52
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
8.06
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.10
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.83
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.46%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.20 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 15.73% ve toplam borcun sermayeye oranı, 16.63%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.24 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.46%
Borç Özkaynak Oranı
0.20
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
15.73%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
16.63%
Faiz Kapsamı
1.24
Nakit Akışının Borca Oranı
0.52
Şirket Özkaynak Çarpanı
13.70
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 54.54, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.55, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 71.77, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 58.77 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
54.54
Hisse Başına Net Gelir
7.55
Hisse Başına Defter Değeri
71.77
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
58.77
Hisse Başına Özkaynak
71.77
Faiz Hisse Başına Borç
16.42
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.90
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 33.17%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 33.16%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -103.95% ve işletme geliri büyümesi, -103.95%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -50.90%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -48.60%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
33.17%
Brüt Kâr Büyümesi
33.16%
FVÖK Büyümesi
-103.95%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-103.95%
Net Gelir Artışı
-50.90%
EPS Büyümesi
-48.60%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-48.60%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-4.57%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.63%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
3.72%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-31.43%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-46.46%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
152.05%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
133.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
101.58%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
21.60%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
15.77%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
22.74%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
29.35%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
24.26%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
27.97%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
59.33%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.57%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2.25%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
6049.07%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
113.84%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
43.26%
Alacaklarda Büyüme
-73.04%
Envanter Büyümesi
98.88%
Varlık Büyümesi
4.61%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
31.76%
Borç Büyümesi
-1.65%
SGA Giderlerinde Büyüme
17.17%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -303,015,551.45, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.29, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.32%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -29.91%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-303,015,551.45
Gelir Kalitesi
1.29
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.23
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.32%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-29.91%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.32%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-315.80%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.43%
Graham Numarası
110.41
Maddi Varlıkların Getirisi
0.78%
Graham Net Net
-574.57
İşletme Sermayesi
-38,612,123,000
Maddi Varlık Değeri
4,214,652,000
Net Cari Varlık Değeri
-57,519,312,000
Ortalama Alacaklar
1,159,058,500
Ortalama Borçlar
107,287,500
Ortalama Envanter
-3,240,634,000
Ödenmemiş Satış Günleri
46
Ödenecek Gün Sayısı
1304802
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-1047127
ROIC
-0.80%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.25 ve fiyat defter oranı, 1.25, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.91, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 18.08 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.18 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.25
Fiyat / Defter Oranı
1.25
Fiyat / Satış Oranı
1.91
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.18
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.16
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.25
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.18
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
18.08
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.14
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-0.08
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-95.29
EV - İşletme Nakit Akışı
-0.44
Kazanç Getirisi
9.20%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.29%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
