Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.735% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.277%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.211% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.063% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Brown & Brown, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Brown & Brown, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.172%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Brown & Brown, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.123%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Brown & Brown, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $83.61'a yükselirken, en düşük noktası $81.57'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Brown & Brown, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BRO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 102.56% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (87.91%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (44.06%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
102.56%
Hızlı Oran
87.91%
Nakit Oranı
44.06%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 27.74% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
27.64%
Efektif Vergi Oranı
23.68%
EBT Başına Net Gelir
76.33%
FVÖK başına EBT
99.62%
Gelir Başına FVÖK
27.74%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.03 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
88
Çalışma Döngüsü
176.73
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
101
Nakit Dönüşüm Döngüsü
76
Alacak Devir Hızı
2.07
Borç Devir Hızı
3.63
Duran Varlık Devir Hızı
9.38
Varlık Devri
0.30
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.43 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.69, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.15, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.22, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.43
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.18
Hisse Başına Nakit
7.69
Ödeme Oranı
0.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.22
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.93
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.25
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.10
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
13.73
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.58
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 26.23%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.67 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 34.21% ve toplam borcun sermayeye oranı, 40.16%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.26 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
26.23%
Borç Özkaynak Oranı
0.67
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
34.21%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
40.16%
Faiz Kapsamı
6.26
Nakit Akışının Borca Oranı
0.25
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.56
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 15.23, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.11, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 19.95, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -12.10 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
15.23
Hisse Başına Net Gelir
3.11
Hisse Başına Defter Değeri
19.95
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-12.10
Hisse Başına Özkaynak
19.95
Faiz Hisse Başına Borç
14.25
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.25
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 19.13%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -19.12%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 17.68% ve işletme geliri büyümesi, 17.68%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 29.58%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 30.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
19.13%
Brüt Kâr Büyümesi
-19.12%
FVÖK Büyümesi
17.68%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
17.68%
Net Gelir Artışı
29.58%
EPS Büyümesi
30.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
30.80%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.75%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.77%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
12.05%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
14.53%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
21.80%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
216.83%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
105.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
60.27%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
161.55%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
72.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
37.26%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
304.48%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
145.05%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
77.75%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
154.15%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
54.36%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
31.57%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 21,553,656,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.16, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 60.08%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -6.83%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
21,553,656,000
Gelir Kalitesi
1.16
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
60.08%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.83%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.62%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-33.45%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.10%
Graham Numarası
37.39
Maddi Varlıkların Getirisi
14.62%
Graham Net Net
-19.65
İşletme Sermayesi
173,000,000
Maddi Varlık Değeri
-3,382,800,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,207,100,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,197,400,000
Ortalama Borçlar
372,700,000
Ortalama Envanter
888,200,000.5
Ödenmemiş Satış Günleri
175
Ödenecek Gün Sayısı
813
ROIC
9.84%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.16 ve fiyat defter oranı, 4.16, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.55, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.36 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.99 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.16
Fiyat / Defter Oranı
4.16
Fiyat / Satış Oranı
5.55
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.99
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.97
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.16
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.99
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.36
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.56
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.06
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.17
EV - İşletme Nakit Akışı
21.35
Kazanç Getirisi
4.38%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.73%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
