CEO:Mr. Graeme Keith Jackson B Com (Otago), B.Com.
Tam zamanlı çalışanlar:38
Şehir:Auckland
Adres:96 St Georges Bay Road
HALKA ARZ:2010-07-08
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.375% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.231%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -1.301% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.427% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Cooks Coffee Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Cooks Coffee Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 9.941%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Cooks Coffee Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.120%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Cooks Coffee Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.28'a yükselirken, en düşük noktası $0.28'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Cooks Coffee Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CCC.NZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 48.80% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (42.01%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (4.05%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
48.80%
Hızlı Oran
42.01%
Nakit Oranı
4.05%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -91.55% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -23.06% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-68.38%
Efektif Vergi Oranı
-91.55%
EBT Başına Net Gelir
190.20%
FVÖK başına EBT
296.49%
Gelir Başına FVÖK
-23.06%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Çalışma Döngüsü
156.32
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
331
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-174
Alacak Devir Hızı
2.33
Borç Devir Hızı
1.10
Envanter Devir Hızı
5205999.00
Duran Varlık Devir Hızı
29.97
Varlık Devri
0.33
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.49
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.03
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.04
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-2.03
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-2.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.54%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -1.59 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, -51.48% ve toplam borcun sermayeye oranı, 268.45%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.77 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.54%
Borç Özkaynak Oranı
-1.59
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
-51.48%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
268.45%
Faiz Kapsamı
-0.77
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.03
Şirket Özkaynak Çarpanı
-7.07
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.11, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.02, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.14 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.11
Hisse Başına Net Gelir
-0.05
Hisse Başına Defter Değeri
0.02
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.14
Hisse Başına Özkaynak
0.02
Faiz Hisse Başına Borç
0.76
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 0.67%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.21%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -96.36% ve işletme geliri büyümesi, -96.36%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -1045.13%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -938.10%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
0.67%
Brüt Kâr Büyümesi
5.21%
FVÖK Büyümesi
-96.36%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-96.36%
Net Gelir Artışı
-1045.13%
EPS Büyümesi
-938.10%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-938.10%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
13.21%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
13.21%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-374.51%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-138.94%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-86.51%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-47.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-8.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-239.58%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-108.31%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
58.14%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
60.73%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
101.04%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
201.34%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
113.90%
Alacaklarda Büyüme
1.53%
Envanter Büyümesi
-12.94%
Varlık Büyümesi
-7.89%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-47.95%
Borç Büyümesi
11.16%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.90%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 42,227,904.7, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.15, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 29.38%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 11.57%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
42,227,904.7
Gelir Kalitesi
0.15
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.77
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
29.38%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
11.57%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.85%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-6.59%
Graham Numarası
0.17
Maddi Varlıkların Getirisi
-13.39%
Graham Net Net
-0.49
İşletme Sermayesi
-6,263,000
Maddi Varlık Değeri
-8,540,000
Net Cari Varlık Değeri
-27,728,000
Yatırılan Sermaye
32
Ortalama Alacaklar
1,313,000
Ortalama Borçlar
7,165,000
Ortalama Envanter
2,334,500
Ödenmemiş Satış Günleri
73
Ödenecek Gün Sayısı
2264
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
812
ROIC
0.57%
ROE
-2.27%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -4.11 ve fiyat defter oranı, -4.11, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.83, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -53.36 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -76.99 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-4.11
Fiyat / Defter Oranı
-4.11
Fiyat / Satış Oranı
1.83
Fiyat Nakit Akış Oranı
-76.99
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.13
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-4.11
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-76.99
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-53.36
Fiyat / Maddi Defter Oranı
12.89
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.39
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
37.64
EV - İşletme Nakit Akışı
-87.25
Kazanç Getirisi
-17.59%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.96%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
