Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.297% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.249%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 1.527% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.382% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Cogent Communications Holdings, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Cogent Communications Holdings, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 2.299%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Cogent Communications Holdings, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.072%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Cogent Communications Holdings, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $65.21'a yükselirken, en düşük noktası $63.77'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Cogent Communications Holdings, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CCOI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 112.49% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (53.64%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (28.16%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
112.49%
Hızlı Oran
53.64%
Nakit Oranı
28.16%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -1.07% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -24.90% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
142.82%
Efektif Vergi Oranı
-1.07%
EBT Başına Net Gelir
106.89%
FVÖK başına EBT
-573.62%
Gelir Başına FVÖK
-24.90%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.12 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
54
Çalışma Döngüsü
49.68
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
30
Nakit Dönüşüm Döngüsü
19
Alacak Devir Hızı
7.35
Borç Devir Hızı
12.05
Duran Varlık Devir Hızı
0.41
Varlık Devri
0.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, -3.09, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.50, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.11, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-3.09
Hisse Başına Nakit
2.50
Ödeme Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-197.54
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.01
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 58.84%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.70 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 77.46% ve toplam borcun sermayeye oranı, 78.71%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -11.97 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
58.84%
Borç Özkaynak Oranı
3.70
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
77.46%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
78.71%
Faiz Kapsamı
-11.97
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 19.86, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 26.88, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.87, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.89 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
19.86
Hisse Başına Net Gelir
26.88
Hisse Başına Defter Değeri
12.87
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.89
Hisse Başına Özkaynak
12.87
Faiz Hisse Başına Borç
25.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.74
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 56.92%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -55.72%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -197.26% ve işletme geliri büyümesi, -197.26%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 24646.23%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 24336.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
56.92%
Brüt Kâr Büyümesi
-55.72%
FVÖK Büyümesi
-197.26%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-197.26%
Net Gelir Artışı
24646.23%
EPS Büyümesi
24336.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
24100.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.06%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.33%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
5.86%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-90.01%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-218.53%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
164.19%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
72.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
60.64%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-79.30%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-87.62%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-88.01%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2094.84%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4145.91%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
19770.01%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
207.80%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
491.02%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
301.66%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
402.23%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
77.44%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
36.19%
Alacaklarda Büyüme
623.56%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
243.88%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
216.30%
Borç Büyümesi
34.91%
SGA Giderlerinde Büyüme
68.88%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,317,594,837.66, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.01, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 13.61%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -747.37%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,317,594,837.66
Gelir Kalitesi
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
13.61%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-747.37%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-13.78%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-55.83%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.86%
Graham Numarası
88.22
Maddi Varlıkların Getirisi
42.43%
Graham Net Net
-53.01
İşletme Sermayesi
140,302,999
Maddi Varlık Değeri
136,741,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,350,655,001
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
181,690,500
Ortalama Borçlar
37,782,000
Ortalama Envanter
26,064,500
Ödenmemiş Satış Günleri
124
Ödenecek Gün Sayısı
23
ROIC
-6.86%
ROE
2.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.84 ve fiyat defter oranı, 5.84, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.72, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -19.96 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3942.84 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.84
Fiyat / Defter Oranı
5.84
Fiyat / Satış Oranı
3.72
Fiyat Nakit Akış Oranı
3942.84
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.79
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.84
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3942.84
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-19.96
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.91
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.65
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
43.81
EV - İşletme Nakit Akışı
306.58
Kazanç Getirisi
35.34%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.12%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
