Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.195% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.116%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.061% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.092% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, UET United Electronic Technology AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%UET United Electronic Technology AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.204%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, UET United Electronic Technology AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.203%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
UET United Electronic Technology AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.95'a yükselirken, en düşük noktası $1.09'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara UET United Electronic Technology AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CFC.DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 381.52% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (200.59%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (19.88%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
381.52%
Hızlı Oran
200.59%
Nakit Oranı
19.88%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.34% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.61% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.10%
Efektif Vergi Oranı
-0.34%
EBT Başına Net Gelir
100.34%
FVÖK başına EBT
52.54%
Gelir Başına FVÖK
11.61%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.82 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
201
Kalan Stok Gün Sayısı
75
Çalışma Döngüsü
138.18
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
43
Nakit Dönüşüm Döngüsü
95
Alacak Devir Hızı
5.80
Borç Devir Hızı
8.44
Envanter Devir Hızı
4.85
Duran Varlık Devir Hızı
21.16
Varlık Devri
1.50
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.18 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.10, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.18
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Nakit
0.10
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.07
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.57
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.07
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.00%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.23 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 18.37% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.37%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.43 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.00%
Borç Özkaynak Oranı
0.23
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
18.37%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.37%
Faiz Kapsamı
3.43
Nakit Akışının Borca Oranı
2.57
Şirket Özkaynak Çarpanı
11.26
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.22, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.16, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.59 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.22
Hisse Başına Net Gelir
0.19
Hisse Başına Defter Değeri
0.16
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.59
Hisse Başına Özkaynak
0.16
Faiz Hisse Başına Borç
0.20
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.53%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -2.23%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 69.72% ve işletme geliri büyümesi, 69.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 86.05%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 90.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.53%
Brüt Kâr Büyümesi
-2.23%
FVÖK Büyümesi
69.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
69.72%
Net Gelir Artışı
86.05%
EPS Büyümesi
90.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
90.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-79.73%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-118.69%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-52.91%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-36.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-0.08%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
144.10%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-78.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
126.76%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
132.96%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
198.33%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-17.61%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-67.81%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-77.32%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-57.60%
Alacaklarda Büyüme
26.32%
Envanter Büyümesi
27.01%
Varlık Büyümesi
1.02%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-30.49%
Borç Büyümesi
-12.30%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-17.19%
SGA Giderlerinde Büyüme
-77.87%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,589,067, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.56, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 9.35%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 23.58%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -111.92%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,589,067
Gelir Kalitesi
-0.56
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
9.35%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
23.58%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-111.92%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.47%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-22.23%
Graham Numarası
0.84
Maddi Varlıkların Getirisi
7.70%
Graham Net Net
-1.98
İşletme Sermayesi
18,269,918
Maddi Varlık Değeri
-9,057,718
Net Cari Varlık Değeri
-21,833,662
Ortalama Alacaklar
10,874,618.5
Ortalama Borçlar
6,124,684
Ortalama Envanter
8,547,520.5
Ödenmemiş Satış Günleri
90
Ödenecek Gün Sayısı
88
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
130
ROIC
150.14%
ROE
1.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.53 ve fiyat defter oranı, 3.53, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.21, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 87.65 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.10 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.53
Fiyat / Defter Oranı
3.53
Fiyat / Satış Oranı
0.21
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.27
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.53
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.10
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
87.65
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.55
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.20
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.18
EV - İşletme Nakit Akışı
14.84
Kazanç Getirisi
25.27%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.67%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
