Basit bir ifadeyle, Cargotec Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 63.473 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.245% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.112%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.086% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.082% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Cargotec Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Cargotec Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.209%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Cargotec Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.176%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Cargotec Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $62.9'a yükselirken, en düşük noktası $61.95'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Cargotec Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CGCBV.HE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 157.32% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (54.73%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (26.93%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
157.32%
Hızlı Oran
54.73%
Nakit Oranı
26.93%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.42% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.21% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.21%
Efektif Vergi Oranı
24.42%
EBT Başına Net Gelir
84.63%
FVÖK başına EBT
91.02%
Gelir Başına FVÖK
11.21%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.57 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
55
Kalan Stok Gün Sayısı
68
Çalışma Döngüsü
110.42
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
76
Alacak Devir Hızı
8.69
Borç Devir Hızı
10.54
Envanter Devir Hızı
5.33
Duran Varlık Devir Hızı
24.42
Varlık Devri
0.95
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 8.82 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.56, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.12, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.25, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
8.82
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.56
Hisse Başına Nakit
7.12
Ödeme Oranı
0.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.86
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.52
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.36
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.00
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.37
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.68%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.21 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 11.94% ve toplam borcun sermayeye oranı, 17.22%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 12.13 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.68%
Borç Özkaynak Oranı
0.21
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
11.94%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
17.22%
Faiz Kapsamı
12.13
Nakit Akışının Borca Oranı
1.52
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.40
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 70.85, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.38, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 27.17, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.74 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
70.85
Hisse Başına Net Gelir
5.38
Hisse Başına Defter Değeri
27.17
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.74
Hisse Başına Özkaynak
27.17
Faiz Hisse Başına Borç
14.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.26
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.74%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 28.81%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 135.57% ve işletme geliri büyümesi, 135.57%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1351.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 1354.05%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.74%
Brüt Kâr Büyümesi
28.81%
FVÖK Büyümesi
135.57%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
135.57%
Net Gelir Artışı
1351.46%
EPS Büyümesi
1354.05%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
1351.35%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.04%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
24.01%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
171.82%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
276.75%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
37.03%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
38.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
39.84%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
366.86%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
985.64%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
81.46%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
503.95%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
224.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4177.73%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.56%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.04%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.77%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
88.01%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
28.51%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
12.08%
Alacaklarda Büyüme
-10.32%
Envanter Büyümesi
6.58%
Varlık Büyümesi
4.47%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.71%
Borç Büyümesi
3.49%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-1.50%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.03%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,580,254,100, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.26, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.07, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.15%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 22.77%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -18.60%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,580,254,100
Gelir Kalitesi
1.26
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.15%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
22.77%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-18.60%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.78%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-70.58%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.56%
Graham Numarası
57.35
Maddi Varlıkların Getirisi
10.26%
Graham Net Net
-12.85
İşletme Sermayesi
1,019,500,000
Maddi Varlık Değeri
757,300,000
Net Cari Varlık Değeri
107,700,000
Ortalama Alacaklar
835,050,000
Ortalama Borçlar
564,150,000
Ortalama Envanter
1,001,900,000
Ödenmemiş Satış Günleri
63
Ödenecek Gün Sayısı
54
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
109
ROIC
14.12%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.74 ve fiyat defter oranı, 2.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.21, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.69 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.74
Fiyat / Defter Oranı
2.74
Fiyat / Satış Oranı
1.21
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.69
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.85
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.69
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.23
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.94
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.78
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.98
EV - İşletme Nakit Akışı
8.21
Kazanç Getirisi
10.21%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.44%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
