Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.459% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.173%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.085% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.031% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Charter Communications, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Charter Communications, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.417%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Charter Communications, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.069%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Charter Communications, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $263.24'a yükselirken, en düşük noktası $253.91'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Charter Communications, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CHTR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 40.23% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (33.54%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (6.05%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
40.23%
Hızlı Oran
33.54%
Nakit Oranı
6.05%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.56% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.26% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.85%
Efektif Vergi Oranı
0.56%
EBT Başına Net Gelir
66.10%
FVÖK başına EBT
74.49%
Gelir Başına FVÖK
17.26%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.40 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
34
Çalışma Döngüsü
20.07
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
10
Nakit Dönüşüm Döngüsü
10
Alacak Devir Hızı
18.19
Borç Devir Hızı
34.77
Duran Varlık Devir Hızı
1.35
Varlık Devri
0.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 99.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, 22.47, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.57, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
99.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
22.47
Hisse Başına Nakit
4.57
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.23
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.15
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.29
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.29
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 66.17%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 8.25 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 89.19% ve toplam borcun sermayeye oranı, 89.19%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 304.13 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
66.17%
Borç Özkaynak Oranı
8.25
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
89.19%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
89.19%
Faiz Kapsamı
304.13
Nakit Akışının Borca Oranı
0.15
Şirket Özkaynak Çarpanı
12.47
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 365.98, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 30.54, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 74.30, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -563.58 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
365.98
Hisse Başına Net Gelir
30.54
Hisse Başına Defter Değeri
74.30
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-563.58
Hisse Başına Özkaynak
74.30
Faiz Hisse Başına Borç
690.08
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-73.34
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.08%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.54%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 4.99% ve işletme geliri büyümesi, 4.99%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -9.85%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -2.43%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.08%
Brüt Kâr Büyümesi
17.54%
FVÖK Büyümesi
4.99%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
4.99%
Net Gelir Artışı
-9.85%
EPS Büyümesi
-2.43%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-2.44%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-7.61%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-7.58%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-3.30%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-42.81%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
313.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
94.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
54.71%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
313.14%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
91.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
35.06%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1765.66%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
476.95%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
92.72%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4435.15%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-52.42%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-36.54%
Alacaklarda Büyüme
1.51%
Varlık Büyümesi
1.85%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
31.59%
Borç Büyümesi
0.18%
SGA Giderlerinde Büyüme
15.87%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 155,062,238,511.84, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.74, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 67.13%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -75.82%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
155,062,238,511.84
Gelir Kalitesi
2.74
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
67.13%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-75.82%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-20.04%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-125.84%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.27%
Graham Numarası
225.96
Maddi Varlıkların Getirisi
9.42%
Graham Net Net
-735.58
İşletme Sermayesi
-9,082,000,000
Maddi Varlık Değeri
-84,091,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-128,343,000,000
Yatırılan Sermaye
9
Ortalama Alacaklar
2,943,000,000
Ortalama Borçlar
941,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
20
Ödenecek Gün Sayısı
11
ROIC
8.86%
ROE
0.41%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.21 ve fiyat defter oranı, 3.21, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.70, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.74 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.66 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.21
Fiyat / Defter Oranı
3.21
Fiyat / Satış Oranı
0.70
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.66
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-3.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-4.30
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.21
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.66
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.74
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.23
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.84
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.51
EV - İşletme Nakit Akışı
10.74
Kazanç Getirisi
7.86%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.02%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
