Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.206% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.003%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.006% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.013% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CMO Group PLC'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CMO Group PLC'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.028%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CMO Group PLC'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.011%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CMO Group PLC'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $22.5'a yükselirken, en düşük noktası $22'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CMO Group PLC borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CMO.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 73.99% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
73.99%
Nakit Oranı
27.17%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 47.56% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -0.31% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-1.21%
Efektif Vergi Oranı
47.56%
EBT Başına Net Gelir
52.44%
FVÖK başına EBT
387.39%
Gelir Başına FVÖK
-0.31%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.74 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Kalan Stok Gün Sayısı
32
Çalışma Döngüsü
9.89
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
97
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-88
Alacak Devir Hızı
-16.72
Borç Devir Hızı
3.75
Envanter Devir Hızı
11.51
Duran Varlık Devir Hızı
29.73
Varlık Devri
2.00
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.06, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.02
Hisse Başına Nakit
0.06
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.23
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.54
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.29
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.29
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.08%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.07 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.40% ve toplam borcun sermayeye oranı, 6.40%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.43 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.08%
Borç Özkaynak Oranı
0.07
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.40%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
6.40%
Faiz Kapsamı
-0.43
Nakit Akışının Borca Oranı
1.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.22
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.15, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.25, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.07 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.15
Hisse Başına Net Gelir
0.01
Hisse Başına Defter Değeri
0.25
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.07
Hisse Başına Özkaynak
0.25
Faiz Hisse Başına Borç
0.08
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.82%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.81%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 147.46% ve işletme geliri büyümesi, 147.46%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 108.42%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 108.43%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.82%
Brüt Kâr Büyümesi
7.81%
FVÖK Büyümesi
147.46%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
147.46%
Net Gelir Artışı
108.42%
EPS Büyümesi
108.43%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
108.43%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.30%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
231.56%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
142.98%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
114.99%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
114.99%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
84.66%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
52.42%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
52.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
35.21%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
123.63%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
123.63%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
122.78%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
695.68%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
695.68%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
489.48%
Alacaklarda Büyüme
-7.15%
Envanter Büyümesi
-0.36%
Varlık Büyümesi
-4.66%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.45%
Borç Büyümesi
41.10%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.42%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 18,940,282.16, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 6.66, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 58.97%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -55.12%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
18,940,282.16
Gelir Kalitesi
6.66
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.19
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
58.97%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-55.12%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.62%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-74.50%
Graham Numarası
0.17
Maddi Varlıkların Getirisi
2.25%
Graham Net Net
-0.15
İşletme Sermayesi
-2,394,074
Maddi Varlık Değeri
-5,286,352
Net Cari Varlık Değeri
-7,181,752
Ortalama Alacaklar
2,837,112
Ortalama Borçlar
17,951,242
Ortalama Envanter
5,464,090
Ödenmemiş Satış Günleri
12
Ödenecek Gün Sayısı
90
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
30
ROIC
5.69%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.90 ve fiyat defter oranı, 0.90, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.20, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 47.20 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.65 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.90
Fiyat / Defter Oranı
0.90
Fiyat / Satış Oranı
0.20
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.65
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.24
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.90
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.65
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
47.20
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.11
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.23
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
30.15
EV - İşletme Nakit Akışı
7.75
Kazanç Getirisi
1.82%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.44%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
