Basit bir ifadeyle, Costamare Inc., insanların şu anda alıp sattığı 118.795 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.297% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.309%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.255% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.073% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Costamare Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Costamare Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.166%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Costamare Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.101%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Costamare Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.33'a yükselirken, en düşük noktası $11.92'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Costamare Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CMRE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 168.63% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (129.32%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (114.10%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
168.63%
Hızlı Oran
129.32%
Nakit Oranı
114.10%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.15% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 30.94% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
25.20%
Efektif Vergi Oranı
11.15%
EBT Başına Net Gelir
101.26%
FVÖK başına EBT
81.46%
Gelir Başına FVÖK
30.94%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.69 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1811.85% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
129
Kalan Stok Gün Sayısı
21
Çalışma Döngüsü
41.19
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
16
Nakit Dönüşüm Döngüsü
25
Alacak Devir Hızı
18.12
Borç Devir Hızı
22.72
Envanter Devir Hızı
17.34
Duran Varlık Devir Hızı
0.40
Varlık Devri
0.29
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.81 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.42, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.55, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.19, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.22, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.81
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.42
Hisse Başına Nakit
6.55
Ödeme Oranı
0.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.22
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.15
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.13
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.65
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.17
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.94
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 47.47%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 45.63% ve toplam borcun sermayeye oranı, 51.30%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.24 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
47.47%
Borç Özkaynak Oranı
1.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
45.63%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
51.30%
Faiz Kapsamı
3.24
Nakit Akışının Borca Oranı
0.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.22
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.49, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.21, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 19.81, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 20.28 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.49
Hisse Başına Net Gelir
3.21
Hisse Başına Defter Değeri
19.81
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
20.28
Hisse Başına Özkaynak
19.81
Faiz Hisse Başına Borç
22.13
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.69
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 34.89%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -28.83%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -8.72% ve işletme geliri büyümesi, -8.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -30.49%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -24.65%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
34.89%
Brüt Kâr Büyümesi
-28.83%
FVÖK Büyümesi
-8.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-8.72%
Net Gelir Artışı
-30.49%
EPS Büyümesi
-24.65%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-24.65%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.17%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.17%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-38.55%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-46.73%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-56.45%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
125.52%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
262.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
227.48%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
3.19%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
201837.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
13.33%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
132.67%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
426.47%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
639.40%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
125.50%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.10%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
77.22%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-45.18%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
34.20%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
10.13%
Alacaklarda Büyüme
77.20%
Envanter Büyümesi
118.50%
Varlık Büyümesi
7.98%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.72%
Borç Büyümesi
2.45%
SGA Giderlerinde Büyüme
312.05%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,143,962,380.52, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.80, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.01%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -26.95%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,143,962,380.52
Gelir Kalitesi
0.80
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.01%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-26.95%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.56%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-44.86%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.39%
Graham Numarası
37.80
Maddi Varlıkların Getirisi
7.30%
Graham Net Net
-16.47
İşletme Sermayesi
454,891,000
Maddi Varlık Değeri
2,439,120,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,729,972,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
65,247,000
Ortalama Borçlar
32,462,000
Ortalama Envanter
44,652,500
Ödenmemiş Satış Günleri
20
Ödenecek Gün Sayısı
16
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
21
ROIC
7.20%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.65 ve fiyat defter oranı, 0.65, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.03, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 31.73 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.65
Fiyat / Defter Oranı
0.65
Fiyat / Satış Oranı
1.03
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.23
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.77
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.65
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
31.73
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.53
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.90
EV - İşletme Nakit Akışı
10.15
Kazanç Getirisi
30.80%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
18.07%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
