Şirketin güçlü -1.132% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Collective Mining Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Collective Mining Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -1.047%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Collective Mining Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -1.486%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Collective Mining Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.05'a yükselirken, en düşük noktası $3.05'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Collective Mining Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CNLMF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 348.88% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (340.98%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (340.53%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
348.88%
Hızlı Oran
340.98%
Nakit Oranı
340.53%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.03% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
cards.indicator
cards.value
Efektif Vergi Oranı
-0.03%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
100.97%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
341
Kalan Stok Gün Sayısı
3
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
5
Borç Devir Hızı
79.04
Envanter Devir Hızı
116.86
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.28 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.28, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.23, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.28
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.28
Hisse Başına Nakit
0.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.02
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-141.55
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-514.69
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-47.66
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-47.66
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.71%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.68% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.93%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -512.10 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.71%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.68%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.93%
Faiz Kapsamı
-512.10
Nakit Akışının Borca Oranı
-141.55
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.33
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -0.33, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.22, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.22 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-0.33
Hisse Başına Defter Değeri
0.22
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.22
Hisse Başına Özkaynak
0.22
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
EBIT büyümesi, -21.23% ve işletme geliri büyümesi, -21.23%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -12.83%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 8.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Brüt Kâr Büyümesi
-2745.24%
FVÖK Büyümesi
-21.23%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-21.23%
Net Gelir Artışı
-12.83%
EPS Büyümesi
8.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
8.33%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
20.06%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
20.06%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-19.10%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-18.92%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-439.54%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-439.54%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
90.93%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1836.83%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1836.83%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
90.14%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-71.05%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-71.05%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-94.22%
Alacaklarda Büyüme
-57.05%
Envanter Büyümesi
1146.67%
Varlık Büyümesi
67.36%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
52.74%
Borç Büyümesi
56.24%
SGA Giderlerinde Büyüme
301.89%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 172,747,628.57, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.89, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
172,747,628.57
Gelir Kalitesi
0.89
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
2.09%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-143.63%
Graham Numarası
1.28
Maddi Varlıkların Getirisi
-114.82%
Graham Net Net
0.17
İşletme Sermayesi
10,353,379
Maddi Varlık Değeri
12,722,316
Net Cari Varlık Değeri
10,266,600
Ortalama Alacaklar
30,573.5
Ortalama Borçlar
2,075.653
Ortalama Envanter
909
Ödenecek Gün Sayısı
4
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2
ROIC
-154.00%
ROE
-1.53%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 14.48 ve fiyat defter oranı, 14.48, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -9.45 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -10.87 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
14.48
Fiyat / Defter Oranı
14.48
Fiyat Nakit Akış Oranı
-10.87
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-9.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
14.48
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-10.87
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-9.45
Fiyat / Maddi Defter Oranı
14.68
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-8.85
EV - İşletme Nakit Akışı
-10.20
Kazanç Getirisi
-10.43%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-9.26%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
