Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.288% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.130%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.743% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.118% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CNX Resources Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CNX Resources Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.245%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CNX Resources Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.023%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CNX Resources Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $23.63'a yükselirken, en düşük noktası $22.82'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CNX Resources Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CNX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 52.68% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (15.75%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.23%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
52.68%
Hızlı Oran
15.75%
Nakit Oranı
0.23%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.85% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.02% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
97.34%
Efektif Vergi Oranı
21.85%
EBT Başına Net Gelir
76.36%
FVÖK başına EBT
747.73%
Gelir Başına FVÖK
13.02%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.53 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
16
Kalan Stok Gün Sayısı
5
Çalışma Döngüsü
41.31
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
61
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-20
Alacak Devir Hızı
10.16
Borç Devir Hızı
5.98
Envanter Devir Hızı
67.85
Duran Varlık Devir Hızı
0.91
Varlık Devri
0.16
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.90 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.48, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.02, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.55, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.90
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.48
Hisse Başına Nakit
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.55
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.10
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.32
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.98
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.11
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.11
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 26.83%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.54 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 31.07% ve toplam borcun sermayeye oranı, 35.02%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.18 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
26.83%
Borç Özkaynak Oranı
0.54
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
31.07%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
35.02%
Faiz Kapsamı
1.18
Nakit Akışının Borca Oranı
0.32
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.01
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.25, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 10.59, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 26.84, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 24.42 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.25
Hisse Başına Net Gelir
10.59
Hisse Başına Defter Değeri
26.84
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
24.42
Hisse Başına Özkaynak
26.84
Faiz Hisse Başına Borç
15.50
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.18
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -61.70%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -81.55%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -88.00% ve işletme geliri büyümesi, -88.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1311.12%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 1512.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-61.70%
Brüt Kâr Büyümesi
-81.55%
FVÖK Büyümesi
-88.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-88.00%
Net Gelir Artışı
1311.12%
EPS Büyümesi
1512.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
1294.67%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-14.26%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.32%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-34.04%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-79.80%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-32.19%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
11.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
69.88%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
74.06%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
20.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
25.62%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
266.75%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
182.31%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
592.07%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.62%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.90%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-62.22%
Envanter Büyümesi
-26.92%
Varlık Büyümesi
1.30%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
72.38%
Borç Büyümesi
-0.97%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,614,419,900, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.47, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.56%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -83.40%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,614,419,900
Gelir Kalitesi
0.47
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.56%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-83.40%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-45.19%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-156.69%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.35%
Graham Numarası
79.97
Maddi Varlıkların Getirisi
20.90%
Graham Net Net
-21.08
İşletme Sermayesi
-401,210,000
Maddi Varlık Değeri
3,967,265,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,843,852,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
244,316,500
Ortalama Borçlar
169,352,000
Ortalama Envanter
23,501,000
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Ödenecek Gün Sayısı
54
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
7
ROIC
3.58%
ROE
0.39%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.84 ve fiyat defter oranı, 0.84, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.65, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 49.47 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.84 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.84
Fiyat / Defter Oranı
0.84
Fiyat / Satış Oranı
2.65
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.84
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.96
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.84
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.84
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
49.47
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.75
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.73
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.54
EV - İşletme Nakit Akışı
6.89
Kazanç Getirisi
52.95%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.16%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
