Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.228% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.174%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.047% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.027% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Companhia Energética do Ceará - Coelce'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Companhia Energética do Ceará - Coelce'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.086%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Companhia Energética do Ceará - Coelce'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.183%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Companhia Energética do Ceará - Coelce'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $47'a yükselirken, en düşük noktası $47'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Companhia Energética do Ceará - Coelce borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
COCE3.SA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 47.76% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (36.52%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.69%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
47.76%
Hızlı Oran
36.52%
Nakit Oranı
0.69%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.08% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.43% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.59%
Efektif Vergi Oranı
29.08%
EBT Başına Net Gelir
70.92%
FVÖK başına EBT
37.78%
Gelir Başına FVÖK
17.43%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.48 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
37
Çalışma Döngüsü
93.19
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
68
Nakit Dönüşüm Döngüsü
25
Alacak Devir Hızı
3.92
Borç Devir Hızı
5.34
Envanter Devir Hızı
6007111000.00
Duran Varlık Devir Hızı
85.54
Varlık Devri
0.59
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 12.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, -8.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.79, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.02, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
12.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-8.15
Hisse Başına Nakit
1.79
Ödeme Oranı
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.68
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.16
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.26
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.60
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.59
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 44.78%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.37 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 35.21% ve toplam borcun sermayeye oranı, 57.85%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.75 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
44.78%
Borç Özkaynak Oranı
1.37
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
35.21%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
57.85%
Faiz Kapsamı
1.75
Nakit Akışının Borca Oranı
0.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.07
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 110.76, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 53.83, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -54.10 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
110.76
Hisse Başına Net Gelir
4.05
Hisse Başına Defter Değeri
53.83
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-54.10
Hisse Başına Özkaynak
53.83
Faiz Hisse Başına Borç
83.13
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-16.62
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 67.80%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 389.58%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 56.35% ve işletme geliri büyümesi, 56.35%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 31.11%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 31.05%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
67.80%
Brüt Kâr Büyümesi
389.58%
FVÖK Büyümesi
56.35%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
56.35%
Net Gelir Artışı
31.11%
EPS Büyümesi
31.05%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
31.05%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-29.52%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
627.08%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-3.72%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
190.33%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
196.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
153.06%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-7.72%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
20.11%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
43.69%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-5.84%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
46.99%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
58.20%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
56.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
53.20%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.07%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-68.52%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-9.28%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-3.36%
Alacaklarda Büyüme
-1.24%
Varlık Büyümesi
9.54%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.48%
Borç Büyümesi
25.50%
SGA Giderlerinde Büyüme
24.60%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,689,433,502.99, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.71, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 64.06%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -240.15%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,689,433,502.99
Gelir Kalitesi
1.71
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
64.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-240.15%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-15.00%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-253.70%
Graham Numarası
70.06
Maddi Varlıkların Getirisi
6.70%
Graham Net Net
-88.15
İşletme Sermayesi
-2,259,996,000
Maddi Varlık Değeri
-4,198,873,000
Net Cari Varlık Değeri
-6,053,499,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,495,268,000
Ortalama Borçlar
1,321,578,500
Ortalama Envanter
-41,780,499.5
Ödenmemiş Satış Günleri
107
Ödenecek Gün Sayısı
66
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-5
ROIC
8.41%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.92 ve fiyat defter oranı, 0.92, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.46, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -5.67 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.24 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.92
Fiyat / Defter Oranı
0.92
Fiyat / Satış Oranı
0.46
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.24
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-66.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.21
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.92
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.24
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-5.67
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.93
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.12
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.59
EV - İşletme Nakit Akışı
17.99
Kazanç Getirisi
8.10%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-19.39%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
