Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.014% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.373%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.144% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.033% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, COFACE SA'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%COFACE SA'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.123%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, COFACE SA'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.093%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
COFACE SA'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $13.48'a yükselirken, en düşük noktası $13.23'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara COFACE SA borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
COFA.PA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 276.72% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (217.84%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (81.57%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
276.72%
Hızlı Oran
217.84%
Nakit Oranı
81.57%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -74.36% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 37.26% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.26%
Efektif Vergi Oranı
-74.36%
EBT Başına Net Gelir
78.66%
FVÖK başına EBT
48.99%
Gelir Başına FVÖK
37.26%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.77 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
218
Duran Varlık Devir Hızı
20.18
Varlık Devri
0.23
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.88, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.01
Hisse Başına Nakit
8.88
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.88
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.29
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.16
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
8.16
Temettü Ödeme Oranı
0.13
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.88%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.29 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 22.40% ve toplam borcun sermayeye oranı, 22.40%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 39.05 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.88%
Borç Özkaynak Oranı
0.29
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
22.40%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
22.40%
Faiz Kapsamı
39.05
Nakit Akışının Borca Oranı
0.29
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.66
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13.04, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.61, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.76, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.73 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13.04
Hisse Başına Net Gelir
1.61
Hisse Başına Defter Değeri
13.76
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.73
Hisse Başına Özkaynak
13.76
Faiz Hisse Başına Borç
3.97
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.17
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 701.20%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 674.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 28.56% ve işletme geliri büyümesi, 28.56%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -15.05%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -15.26%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
701.20%
Brüt Kâr Büyümesi
674.98%
FVÖK Büyümesi
28.56%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
28.56%
Net Gelir Artışı
-15.05%
EPS Büyümesi
-15.26%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-15.26%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
1.31%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-41.62%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-43.20%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
35.57%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
40.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
74.44%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
67.84%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
117.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
36.14%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
98.60%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
103.17%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
192.69%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
95.31%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
125.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.54%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
266.98%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
343.41%
Varlık Büyümesi
-11.09%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
52.50%
Borç Büyümesi
-62.12%
SGA Giderlerinde Büyüme
95.04%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,928,687,738.88, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.09, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.10%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -9.70%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,928,687,738.88
Gelir Kalitesi
1.09
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.18
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.10%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-9.70%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.31%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-58.81%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.07%
Graham Numarası
22.35
Maddi Varlıkların Getirisi
3.27%
Graham Net Net
-27.76
İşletme Sermayesi
1,073,631,000
Maddi Varlık Değeri
1,894,964,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,779,356,000
Ortalama Borçlar
1,056,219,500
ROIC
11.26%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.12 ve fiyat defter oranı, 1.12, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.33, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.35 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.47 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.12
Fiyat / Defter Oranı
1.12
Fiyat / Satış Oranı
1.33
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.47
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-10.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.12
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.47
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.35
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.86
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.99
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-24.72
EV - İşletme Nakit Akışı
7.35
Kazanç Getirisi
13.63%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
13.42%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
