Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.601% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.060%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.138% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.051% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Greenlight Capital Re, Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Greenlight Capital Re, Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.155%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Greenlight Capital Re, Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.038%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Greenlight Capital Re, Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.69'a yükselirken, en düşük noktası $12.15'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Greenlight Capital Re, Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GLRE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 180.91% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (98.77%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (93.03%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
180.91%
Hızlı Oran
98.77%
Nakit Oranı
93.03%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.05% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.96% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.69%
Efektif Vergi Oranı
0.05%
EBT Başına Net Gelir
100.94%
FVÖK başına EBT
229.82%
Gelir Başına FVÖK
5.96%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.81 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 97.43% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
99
Kalan Stok Gün Sayısı
-1013
Çalışma Döngüsü
-638.14
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
100
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-738
Alacak Devir Hızı
0.97
Borç Devir Hızı
3.64
Envanter Devir Hızı
-0.36
Duran Varlık Devir Hızı
448.95
Varlık Devri
0.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.21 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.21, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.45, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.21
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.21
Hisse Başına Nakit
1.45
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.10
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
11.78
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.37%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.12 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.95% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.03%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.69 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.37%
Borç Özkaynak Oranı
0.12
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.95%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.03%
Faiz Kapsamı
5.69
Nakit Akışının Borca Oranı
0.10
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.84
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 18.32, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.55, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 17.50, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 17.50 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
18.32
Hisse Başına Net Gelir
2.55
Hisse Başına Defter Değeri
17.50
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
17.50
Hisse Başına Özkaynak
17.50
Faiz Hisse Başına Borç
2.41
Hisse Başına Yatırım Harcaması
1.35
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 50.56%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -99.94%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 18.54% ve işletme geliri büyümesi, 18.54%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 242.63%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 240.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
50.56%
Brüt Kâr Büyümesi
-99.94%
FVÖK Büyümesi
18.54%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
18.54%
Net Gelir Artışı
242.63%
EPS Büyümesi
240.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
290.63%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.47%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-12.50%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
123.61%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
138.48%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-11.77%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
170.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
38.19%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
108.76%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
113.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
108.73%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-58.40%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
126.17%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2284.72%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-38.71%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.75%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.15%
Alacaklarda Büyüme
24.34%
Envanter Büyümesi
33.52%
Varlık Büyümesi
7.09%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.92%
Borç Büyümesi
-7.14%
SGA Giderlerinde Büyüme
32.93%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -191,892,736.92, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.09, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-191,892,736.92
Gelir Kalitesi
0.09
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
612.72%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
7.37%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.98%
Graham Numarası
31.68
Maddi Varlıkların Getirisi
5.13%
Graham Net Net
-26.70
İşletme Sermayesi
570,281,000
Maddi Varlık Değeri
596,095,000
Net Cari Varlık Değeri
178,867,000
Ortalama Alacaklar
581,941,000
Ortalama Borçlar
87,059,000
Ortalama Envanter
-871,657,500
Ödenmemiş Satış Günleri
377
Ödenecek Gün Sayısı
40
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-407
ROIC
12.94%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.77 ve fiyat defter oranı, 0.77, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.73, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 61.28 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 61.24 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.77
Fiyat / Defter Oranı
0.77
Fiyat / Satış Oranı
0.73
Fiyat Nakit Akış Oranı
61.24
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
28.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.77
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
61.24
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
61.28
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.65
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-0.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-2.21
EV - İşletme Nakit Akışı
-25.56
Kazanç Getirisi
22.32%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
13.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
