Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.763% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.105%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.129% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.035% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, SiriusPoint Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%SiriusPoint Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.153%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, SiriusPoint Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.057%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
SiriusPoint Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.31'a yükselirken, en düşük noktası $11.54'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara SiriusPoint Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SPNT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 69.68% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (112.87%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (21.00%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
69.68%
Hızlı Oran
112.87%
Nakit Oranı
21.00%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -32.60% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.46% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.89%
Efektif Vergi Oranı
-32.60%
EBT Başına Net Gelir
130.72%
FVÖK başına EBT
94.57%
Gelir Başına FVÖK
10.46%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.70 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
113
Kalan Stok Gün Sayısı
-1642
Çalışma Döngüsü
-1075.34
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
995
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-2070
Alacak Devir Hızı
0.64
Borç Devir Hızı
0.37
Envanter Devir Hızı
-0.22
Duran Varlık Devir Hızı
-1.99
Varlık Devri
0.27
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.21 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.22, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.38, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.04, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.21
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.22
Hisse Başına Nakit
8.38
Ödeme Oranı
0.04
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.70
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
110.80
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
904.83
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
32.70
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.45%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.30 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 22.84% ve toplam borcun sermayeye oranı, 22.96%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.68 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.45%
Borç Özkaynak Oranı
0.30
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
22.84%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
22.96%
Faiz Kapsamı
4.68
Nakit Akışının Borca Oranı
0.70
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.00
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 16.76, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.17, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.39, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.56 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
16.76
Hisse Başına Net Gelir
2.17
Hisse Başına Defter Değeri
15.39
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.56
Hisse Başına Özkaynak
15.39
Faiz Hisse Başına Borç
5.25
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4047.42%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4047.42%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 97.42% ve işletme geliri büyümesi, 97.42%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 191.92%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 185.89%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4047.42%
Brüt Kâr Büyümesi
4047.42%
FVÖK Büyümesi
97.42%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
97.42%
Net Gelir Artışı
191.92%
EPS Büyümesi
185.89%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
182.99%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.94%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
5.85%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-1.91%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
98.19%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
98.74%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
209.46%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
330.83%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
75.26%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
3280.90%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2480.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
348.80%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-16.38%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
166.36%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
39.74%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-3.23%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-8.96%
Alacaklarda Büyüme
30.55%
Envanter Büyümesi
45.01%
Varlık Büyümesi
-8.24%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
18.86%
Borç Büyümesi
1.05%
SGA Giderlerinde Büyüme
-19.31%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,579,660,796.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.60, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,579,660,796.8
Gelir Kalitesi
1.60
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.51%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.78%
Graham Numarası
27.43
Maddi Varlıkların Getirisi
3.56%
Graham Net Net
-28.36
İşletme Sermayesi
-1,565,800,000
Maddi Varlık Değeri
2,377,900,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,106,500,000
Ortalama Alacaklar
3,807,750,000
Ortalama Borçlar
1,411,550,000
Ortalama Envanter
-4,910,300,000
Ödenmemiş Satış Günleri
575
ROIC
-0.31%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.81 ve fiyat defter oranı, 0.81, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.75, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.93 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.90 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.81
Fiyat / Defter Oranı
0.81
Fiyat / Satış Oranı
0.75
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.90
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.64
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.81
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.90
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.93
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.75
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.58
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-177.49
EV - İşletme Nakit Akışı
2.72
Kazanç Getirisi
18.73%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
30.68%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
